交易思维之潜艇效应

2026-02-05 15:53分类：实战心得阅读：

二战当中 U-1206 潜艇神出鬼没，是德军最厉害的海底武器。这种潜艇使用的是抽水马桶，可以直接把排泄物排进大海，但是排水步骤很复杂。有一天舰长上厕所时把排水步骤弄错了，海底巨大的压力弄坏了马桶，海水倒灌进船舱。这艘最先进的潜艇就因为舰长冲厕所没冲明白，沉了。现在这艘沉船还在距离克鲁登湾 12 英里的北海海底。

马桶漏了潜艇都能沉，更别说被炸个洞了。无论有多强大的火力，多先进的雷达，多优秀的官兵，只要潜艇破了个洞，基本上所有人就会葬身海底，几乎没有生还的可能。

炒股票也是这样。很多人花了不少精力，研究了一套不错的盈利系统，同时基本面分析和技术面分析的准确率也很高，这就相当于拥有了威力强大的武器系统和雷达系统，但是很多这样的交易者最后并没有成功，甚至有的交易大师也是如此，最终结局悲惨。原因就是他们的潜艇什么都好，只是某个地方漏了一个洞。我之所以要强调潜艇效应，强调首先不让船破个洞，是因为人的成长是需要时间的。很多人之所以在交易中失败离场，就是因为还没有等到他们交易技术成熟的时候，本金就赔光了。所以我们的首要任务不是去提升火力和雷达系统，而是确保在海底的任何环境中我们的潜艇都不会破个洞，然后才是其它问题。否则再强大的火力，再先进的雷达，再优秀的官兵，都没有用。后文中我会介绍，在交易的整个过程中都要遵守风控最大的原则，其根本原因就是，无论你用什么交易方法，总有行情配合你的方法，给你属于你的那一大波利润的时候，关键是在行情到来时，自己还活在这个市场里，而且本金没有太大的损失。只要还活在市场里，以后就有时间慢慢的增强火力，改进雷达，训练官兵。所以我建议新手股民遵守顺势、轻仓、止损的原则，因为这些原则至少能让你生存的更久，有更多时间提高自己的交易技术。

控制风险是许多交易大师的第一原则。巴菲特就说过：“投资要记住两条黄金法则：第一，保住本金。第二，记住第一条。”只有先保证不被市场扫地出门，保证船不破个洞，才能慢慢寻找赚钱的机会。

不失败是胜利的前提。

“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。”

有的人喜欢把各种交易方法和技术指标叠加使用，但实际上这并不一定是叠加了它们的优点，还有可能是叠加了缺点。交易中一定是遵循木桶原理的——能装多少水取决于最短的木板而不是最长的。越是叠加，短板和漏洞可能反而越多，而只要漏一个洞，潜艇就会沉没。

我们可以想象学习炒股，最终实现稳定盈利的过程就像是穿过一片沙漠，而账户里的本金就是水壶里的水。每个人身上都带了一壶水，但是每个水壶上都漏了一个小洞，我们必须赶在水流干之前穿过沙漠到达绿洲。在这种情况下有两个办法：第一是加快脚步，但我们都是普通人，体力和速度是有极限的，不会比别人快多少；第二个办法就是让这个洞尽量小一点，水流失的速度慢一点，只有这样才能尽量在到达绿洲之前，水不会流干。

小结

1. 人的成长是需要时间的，很多人之所以在交易中失败离场，就是因为还没有等到他们交易技术成熟的时候，本金就赔光了。

2. 在交易的整个过程中都要遵守风控最大的原则，因为最重要的是在行情到来时，自己还活在这个市场里，而且本金没有太大的损失。
3. 建议新手股民遵守顺势、轻仓、止损的原则，因为这些原则至少能让你生存的更久，有更多时间提高自己的交易技术。

4. 把各种交易方法和技术指标叠加使用，并不一定是叠加了它们的优点，还有可能是叠加了缺点。

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