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期货难在哪里_期货的5大难点

  很多做过期货的朋友,都说期货难,那么期货到底难在哪里,并没有人去深度思考,这里说下个人观点,一共总结了期货的5大难点

  1、发现规律难:

  期货市场的本质就是不确定性,行情波动的方向和幅度都是未知和无法预测的,随时可能会改变,规律难以捉摸,可能做股票看看日线、周线就很轻松,规律稍微明显一些,1根均线就能划分多空领域,但是期货由于杠杆作用和多空机制,每个周期每一分钟都有人做多也有人做空,加上很多人做分钟周期,甚至秒周期,周期越小,波动越是杂乱无章,随机运行太多,毛刺太多,流畅度和持续性极差,走几步就到头儿了,根本没什么规律可言。

        期货到底难在哪里

  相信一开始就做短线的朋友深有体会,一个突破你进场,行情马上就掉头反转,结果发现自己经常多在天花板,空在地板,来回止损,两面耳光,损失惨重。因为T+0和多空的机制,导致大部分时间市场都在多空拉锯,震荡多,流畅的单边行情极少,大周期稍微好一点,小周期基本上没有趋势可言,当然那些高频和炒单的例外,那是万中无一、360度空翻的绝世高手,我做不来。

  所以由于期货交易节奏快、多空机制导致无序的波动更多,噪音更多,规律难以掌握,毕竟期货不像股票那样大家齐心协力一起做多看涨才能赚钱,导致很多期货交易者一会觉得均线好用、一会MACD好用、一会布林带好用、一会KDJ好用、一会趋势线好用、一会觉得看盘口有盘感,方法和技术换来换去,经常失灵,痛苦不已,其实这都是因为期货行情的走势复杂,随机性和规律性交替出现,需要不断的去繁从简,才能看清本质,当你参考的东西越来越少的时候,才会发现规律就是那么简单,只是人为地把它搞复杂了。

  2、规律量化难:

  当你发现了行情波动的规律,落实到具体操作上就困难了,你需要把规律量化成具体交易规则,比如你发现均线和K线存在某种关系,时而相交时而分离,那么哪个均线最好用,需要你去测试,哪个周期效果最好也是需要测试验证,突破均线的标志是2根均线交叉还是几根K线站上均线?支撑位压力位怎么定义?再比如MACD背离,第几次背离胜率高,背离进场的标志是什么?最后进场还将后面临止损、加仓、减仓、止盈的环节,都需要你去定义这标准和规则,形成交易规则的一致性,有了一致性才能保证概率,没有一致性,如果你是多种标准混合,很容易频繁交易、连续止损、胜率和盈亏比都不稳定,很难实现账户持续盈利。

  所以即使你发现了行情规律性的一面,你还要用自己的标准去表达趋势、定义各种开仓平仓的规则,这个可以说也是非常难,经常容易走入追求完美技术的死胡同。

  3、严格执行难:

  立规矩容易,守规矩难,人们在生活和工作中都是规规矩矩,守法公民,按时上下班,到了期货市场,没有监督机制和制度约束,便会开始自由散漫、失去理性、杂乱无章、违背交易规则,比如:连续亏损不敢开仓导致踏空大行情、提前出局不敢让利润飞奔导致赚少了、没有开仓信号强行上车导致频繁交易、多种开仓信号混用导致频繁交易,最后的结果就是傅老师说的“开口知行合一,闭口大道至简,然模拟猛如虎,实盘亏成狗”,虽然讽刺但是事实。

  另外由于期货的操作风格各异,有高频、炒单、日内短线、隔夜趋势、波段交易、做基本面的,导致赚钱的方法并不是唯一的,一个赚钱的策略一旦普及和被大众使用的时候,很可能在一段时间之后失效,所以规律变化非常快,比如在2000-2005年的橡胶,一根20日均线上穿做多下穿做空就能稳定盈利,无脑死做即可,如下图所示:

  所以大家最后会发现,越是成熟的金融市场,主流的方法越是容易失效,比如著名的海龟交易法则、比如形态突破、比如均线交叉、均线上多下空等等,主要原因在于当大家都发现了规律,使用的方法都差不多的时候这个方法就是失效,好比做餐饮一样,大家都搞到位了某个烹饪秘方,口味都一样,最后就是同质化竞争,价格战抢生意,搞得谁也没法活了,市场越搞越乱,再比如卖服装,大家都发现一个款式畅销,都去卖,最后供过于求,卖不动了,消费者产生免疫了,这个和做期货交易的原理是一样的,都是策略、方法、技术的同质化导致市场变异,大家都赚钱,没有人亏钱,不符合优胜劣汰和二八定律的竞争规则。

  因此做期货最最困难的就是当你的账户资金出现大幅回撤、连续止损十几次的时候,你会怀疑你的技术和策略是不是失效了,你得知道怎么评估交易系统是否失效,该怎么去调整和适应,到底要不要改参数、要不要换品种、还是继续坚持度过失效期,这些也是做期货比较难的地方。

  4、应对黑天鹅难:

  中秋节之后,国际原油暴涨,国内商品期货普遍高开,相信有不少穿仓的,至今还有很多人还在死扛,黑天鹅总是来的猝不及防,其他的黑天鹅包括:2015年外汇市场的瑞郎事件、2016年的商品期货双11闷杀,遇到这样的突发极端行情,哪怕你再小心谨慎,也做不到万无一失,只要你有持仓,你就无法躲过黑天鹅,只是受伤程度大小不同而已。

  所有做期货应对黑天鹅也是我们期货人要面对的一个永恒的课题。

  5、金盆洗手难:

  不管是赚了钱做得好的,还是亏了钱不甘心的,基本上一入期货深似海,这辈子是很难再离开了,不管你是真的热爱还是只想赚钱……

  以上就是期货的5大难点,希望给刚刚期货入门的朋友一点启发。


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