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期货交易的核心是“技术、风控和心态”

  技术、风险控制和心态是期货交易过程中不可缺少的要素。任何方面的缺失都会导致交易的不稳定或失败。

  技术--交易的基石

  笔者所说的技术不仅仅是指技术分析,更是指交易所依据的系统,如某一类别的技术分析、基本面分析、宏观分析或具体分析。良好的技术体系是赢得这笔交易的基石。

  没有技术,交易就会一味无序。如果技术失败,交易的方向、策略和计划就会失去稳定性和可靠性,交易员会不断质疑自己和一切。因此,好的技术可以让你的交易环境好、基础好、开门红。

  对于程序化交易者来说,数据收发的速度,策略的优劣,是技术好坏的关键。对于做套期保值(尤其是做卖家套期保值)的投资者来说,产品质量、现货销售渠道的畅通、库存的合理控制是技术质量的关键。对盘中交易者而言,资金流向监测、技术分析、短周期执行等是关键。所以,对于不同类型的投资者来说,技术的关键点是不同的。

技术、风险控制和心态

  风险控制--掌握交易的主动权

  这里的风险控制是指风险控制(止损、止盈)与头寸控制相结合。没有风险控制(投资)的交易等同于赌博。当市场对你的交易不好的时候,如果没有风控,或者风控做得不好,后果不堪设想,甚至你的资金都会化为乌有。

  由于交易方向不可能百分之百准确,所以对于错误的交易行为,止损是必要的风控屏障,可以防患于未然,结束原本的错误交易。另一方面,止盈可以保存胜利果实,在很大程度上避免获利了结。期货是一个杠杆的市场,仓位管理是非常必要的,它可以让你的损失尽可能的小,这样你的投资才能有攻击性和回撤性。

  一些投资者的交易正确率还是比较高的,但因为他们在错误的交易中拒绝赔偿止损,造成了巨大的损失,而且远远超过了正确交易获得的利润,导致整体交易出现明显的亏损。有时,期货市场会因系统性风险而大幅波动,如涨停等。如果交易方向与市场相反,仓位较重,则可能面临空仓风险。如果失去了本金,就没有机会卷土重来。

  如果风控做得好,收益率回调幅度会比较小,收益率增速会比较稳定,这对期货资管产品尤为重要。

  心态--决定地位的关键因素

  不少投资者都遇到过获利了结过早、小幅止损后价格飙升至原交易方向、交易亏损频繁、不敢下单等情况。这些“心态”问题困扰着大多数投资者。而普通投资者也将原因归因于心态不佳。

  事实上,心态好坏与上述“技术”和“风控”不无关系。

  首先,不敢开仓(因为之前损失大,开始心存恐惧),这是因为你没有很好的技术支撑你的交易。其次,仓位控制在多大程度上涉及风险控制问题。

  再次,期货价格在持仓过程中的“再判断”,实际上属于“技术性”活动与风控相结合的过程。

  因此,实际上一定比例的心态受到技术和风控的影响,另一部分则归因于投资者自身的心理素质、价值观和执行原则。

  一言以蔽之,技术、风控、心态要相互结合,三者合二为一。只有这样,交易才能处于可持续稳定的盈利状态。

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