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期货学习:​交易者不可不知的10个关键点

  关键点1:错误的观念更加流行!

  无论是初入期市的交易者,还是在期货市场中摸爬滚打多年的老交易者,我相信经常会听说一些流行的观念,诸如”截断亏损,让利润奔跑“、”浮盈加仓“、”趋势是你的朋友“等等一系列西方投资经典里面的名言。除此之外,也有国内很多知名的或者曾经成功过的大佬宣传的一些所谓的成功经验。亏钱的交易者总是盲目相信他人的观点或者流行的观念,然而,以我自身的经验,我要告诉你,错误的观念往往更加流行,所以交易者一定要谨慎对待市场上所谓的经典理念,越是流行的理念可能越错的离谱。任何理念都需要交易者去执行,所以流行的观念并不一定适合你,你只需要找到最适合你的理念,对你来说,这才是最重要的,而不是盲目接受现有的流行观念。

期货学习的10个关键点

  关键点2:期货交易并无圣杯!

  愚蠢的交易者企图找到交易的圣杯,从而一劳永逸地躺着赚钱。正如《圣经》所言:已有的事,后必再有。已行的事,后必再行。日光之下并无新事。期货交易并没有什么秘诀,一切不过是概率游戏,不存在某一种固定不变的方法能够永远让你赚钱。理论上说,如果市场中真的存在这样的机会,那么随着越来越多的人发现这种方法,这种方法就会慢慢失效的。所以不要企图去寻找交易的圣杯,而应该去思考如何去判断并参与大概率事件,同时如何做好对小概率事件的防范。

  关键点3:理念可以学,方法不可学!

  既然期货交易中并不存在某种圣杯,那么任何公布出来的具体的交易方法其有效性都值得怀疑的,尤其是已经公布了的技术分析的方法就更加值得怀疑了。如果这种方法依然有效的话,那么就不会被公布出来。之所以会被公布出来的东西,要么是失效了的,要么就是还存在一些隐含的细节问题。此外,我想告诉你的是,任何一个成功的交易者,他们所公布出来的交易方法,一定不是他们现在所用的交易方法,除非他们打算不再进行期货交易。所以,对于公之于众的东西,什么是可以学习的,什么是不可以学习的,交易者一定要有分寸。然而,比较遗憾的是,绝大多数交易者都喜欢走捷径,直接把别人公布的交易技巧或方法拿来套用,而没有用心领会其背后的交易理念或者设计思路,岂不闻学我者生,似我者死的道理!

  关键点4:先学习底层思维与分析框架,后研究具体品种与产业链!

  在学习期货交易的过程中,首先要学习的是底层思维与分析框架,然后才是研究具体品种与产业链。这就跟学习计算机语言似的,一般都从最基础的底层语法学习,然后才是练习具体的案例。如果你没有一套完整的基本面分析的逻辑与思维框架,即使你研究了再多的具体品种和产业链,也都是零零散散的利多和利空,你会发现自己陷入矛盾之中。查理.芒格在《穷查理宝典》中告诉我们:普世智慧的第一条规则是,如果你们只是记得一些孤立的事物,试图把它们硬凑起来,那么你们无法真正地理解任何东西。如果这些事物不在一个理论框架中相互联系,你们就无法把它们派上用场。所以,我强烈建议交易者先去学习最底层的思维逻辑与分析框架,不要本末倒置!

  关键点5:警惕交易中的贝叶斯思维!

  期货交易者往往最容易在不知不觉中使用的是均值回归思维与贝叶斯思维,从广义上来说,我认为均值回归思维是从属于广义贝叶斯思维范畴之内。贝叶斯思维告诉我们,你对当前新鲜事物的判断取决于两个因素:先验判断乘以新信息的判别值。这就导致了交易者习惯根据过往的经验和当下的情况来判断未来的走势,在大多数情况下是可以理解的,但问题是,先验判断中没有发生的事情就一定不会发生吗?显然不是,所以随着交易经验的丰富,你需要认识到:在交易的最初,你亏钱是因为你缺乏经验;在交易的最后,你亏钱恰恰可能是因为你的经验!均值回归的思想也是同样的道理,从当下看过去,先验判断告诉我们均值是5.5,现在均值是6.5,根据均值回归思维,我们去做空,然而,结果均值可能发生了持续性变化,到了9.5、10.5,此时,再拉长时间来看,均值或许是7,而不是6.5,所以你依据均值回归的思维做空毫无道理。

  关键点6:数据的背后比数据表面更重要!

  看数据不能够只看数据的表面,而是要关注数据背后的本质和结构,那个比数据本身更加重要。在这里我就不再重复介绍了,此外我还想说一点的就是,一些期货交易者喜欢研究主力持仓情况,这也未尝不可。举例来说,永安期货在黑色系上的持仓情况往往备受一些交易者关注,然而有的交易者只是关注永安期货在螺纹一个合约上的持仓变化,这一点远远是不够的,如果这看这样的数据来了解所谓的主力东西,那岂不是太简单了?整个黑色系产业链上市比较齐全,不仅需要看永安期货在螺纹一个品种上的持仓变化,也要看一下它在矿石、焦炭以及热卷等品种上的变化,因为螺矿比存在套利、卷螺差存在套利、螺纹和焦炭之间也存在套利,需要看得更多更深更远,而不仅仅只是关注螺纹一个品种的数据情况。

  关键点7:供需才是分析的根本,其他不过是障眼法!

  期货市场就像一个武林,有各种各样的门派,按照梁瑞安的说法,分为消息派、政策派、阴谋派、跟风派、技术派、综合派、供需派。各大门派都通过自己的角度去理解市场,我认为,供需才是分析的根本,其他的不过是障眼法。市场或许有时候有他自己的逻辑,这一点需要交易者自己去领悟,但是交易者自身的逻辑更加重要,各大门派里逻辑比较完整和充分的莫过于供需派,当然,交易者在注重逻辑的同时,更加需要注重概率,逻辑服从于概率,逻辑劣后于概率。如果你要做一个基本面分析者,那么你必须加入供需派!

  关键点8:期货市场中没有成功者!

  我特别认同刘强在《期货大作手风云录》中所说的:我佩服的不是那些一夜暴富的期货明星,也不是那些多年驰骋沙场的期货大佬,我最佩服的是那些在期货市场赚了大钱转身就走的激流勇退之人。所以你现在很少在期货市场中听见林广茂、叶庆军等人的消息了,就连葛卫东也低调多了,成立投资公司帮助客户去搭理资金,傅海棠老师成天忙于到处讲座出书。从赚钱的角度来说,他们都是期货市场中的成功者;从是否依然进行交易的角度来说,他们未必都是成功者,只要他们还继续在这个市场中,就时刻暴露在较高的风险当中。当然,真正的财富是通过精明的退出来实现的。这些大佬基本上留在期货市场中的资金已经不多了,他们更多的是靠宣传自己的成功经验和理念来赚钱,当然,我并不排斥这些,因为在场外给人进行指导往往比在场内给人指导更加客观。希望大多数交易者都能够从场内成功地走向场外。

  关键点9:是你在炒期货,不是期货在炒你!

  盈利的交易者都是在炒期货,亏损的交易者其实是期货在炒你!期货交易的目的是为了赚钱,你是靠自己的智慧、判断、耐心、勇气等良好的个人素质和品质去赚钱的,如果你在炒期货时,淡定从容,盈亏都在自己的预料之内,不因为一次的大赚或者大亏而过喜或者过悲,那说明你是在炒期货,在这种状态下,你通常会是盈利的。相反,有的交易者完全脱离了这种状态,进入了完全相反的另一种精神状态,吃不好、睡不好、涨过喜、跌过悲,我只能说他把交易这件事情给搞反了,这是完全被期货牵着鼻子走,成了期货在炒你,在这种不利的精神状态下,往往容易做出错误的决定,导致亏损,亏损又会让你更加着急,从而犯下更大的错误,这种负的反馈机制会让你越来越难受。所以,建议期货交易者摆正心态,做一个炒期货者,而不是被期货炒者!

  关键点10:多做布施放生功德,增加自己的福报!

  期货是个大舞台,惊心动魄都想来。赔钱的想捞本,赚钱还想发大财。这是绝大多数期货交易者的心态。然而,在期货市场中,我时常感到羞愧,因为我知道期货是个负和博弈的市场,本身并不创造任何价值,只是财富之间的转移。所以当我赚钱时,我并不感到过多高兴,我遗憾的是我赚了钱,却没有为整个社会做任何贡献,每每想到这里,都羞愧之至。当然,亏钱的时候,我也会有些郁闷!

  为了减少自己的羞愧之心,能够为整个社会做一点点贡献,每当我期货交易盈利时,我会强制选择让自己出金,拿出一部分来做一些布施和放生功德,积累自己的福报!当然,或许绝大多数交易者并没有这个想法,这个因人而异,但我想说的是期货交易者需要信仰,就像傅海棠所说的,虽然他之前一直亏钱,但是他坚信自己的交易理念没有问题,他一定可以在期货市场赚到钱。我并不是鼓励所有人都像傅海棠那样冒那么大风险,我只是希望大家能够做一名有信仰的期货交易者,在赚钱的时候能够给这个社会做一些贡献,而不是在别人眼中留下单纯的赌徒形象。
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