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期货交易者的成长路径【如何找到一套自己的交易系统?】



交易能否实现盈利的重要因素
 
个交易者从初入期货市场到最终实现稳定盈利,在交易的不同阶段通常会遇到不同瓶颈,能否突破这些瓶颈,往往决定了交易者能否最终实现盈利。在整个交易过程中,所有交易者都不得不面对两个主要瓶颈:

第一个瓶颈是如何找到一套适合自己的交易系统

第二个瓶颈就是如何按照一致性原则去执行自己的交易系统。

许多交易者已经拥有了属于自己的交易系统,却没有认识到一致性是交易系统实现盈利的重要因素,没有在一致性上下工夫不断更换自己的交易系统。其实没有完美的交易系统,只有完美的一致性执行。
 
如何找到一套自己的交易系统?
 
个交易者在不断成长的过程中会随着经验的累积和交易体系的不断完善与成熟,逐步从主观交易过渡到非主观交易,大体上的成长过程可以分为以下5个阶段
 
1、无规则交易:没有规则,凭直觉和经验,随机应变。
 
2、主观交易:主观模式识别,主观判断。
 
3、规则交易:主观模式识别,在规则指导下交易。
 
4、机械交易:
 
5、程序交易:凭程序化或黑盒子交易系统交易。
 
当然,编程能力稍差的交易者经历过长时间的交易和经验累积,最终会形成相对固定的分析框架和交易系统,从而停留在凭主观模式识别,在规则指导下交易的阶段。
 
无论是进行中长期交易的特定分析框架,还是进行短期交易的特定技术信号,都是一套相对固定的交易规则,顶级交易者一旦发现适合自己的交易规则,就会坚持采用该规则交易,只赚规则之内的收益。
 
交易者从最初的没有规则、凭直觉和经验、随机应变的交易方法,在不断亏钱之后,终于开始认识到交易系统的重要性,于是开始想方设法地构建自己的交易系统。然而,这并不是一件简单的事情,不能一蹴而就,需要不断地优化和完善。由于交易者所依靠的分析方法和交易方法不同他们构建交易系统的方法也不完全相同。
 
有的交易者属于基本面交易者,他们从基本面出发,利用自己对产业链的深刻把握,经过严格的逻辑推导,从而形成了一套基于基本面分析的交易系统,然后以实际走势来验证。有的交易者属于技术分析交易者,他们从技术分析出发,构建各种技术模型或者数学模型,通过历史数据回测来验证交易系统的可靠性。
 
无论是哪种类型的交易者,要想进入稳定盈利的阶段,都不是凭感觉和猜测进行交易的,而是依赖于他们经过多年交易总结出来的交易系统。然而遗憾的是,很多交易者做了多年交易也没有一套自己可以依赖的交易系统。
 
交易系统不仅可以帮助交易者在高度随机的期货价格波动中寻找到非随机部分,还能够帮助交易者有效地控制自身的心理弱点、排除他人的干扰,使交易者的决策更加理性。一套最基本的交易系统至少包括基本面析、技术分析与资金管理三个部分。
 
基本面分析的作用在于趋势研判与品种选择,前面已经强调过了。趋势研判主要分为上涨趋势、震荡趋势和下跌趋势的判断,判断的方法是利用基本面分析中的供需平衡表,分析商品未来是处于供需平衡、供需宽松还是供需紧张的状态。品种选择主要是根据基差、利润、库存等基本面情况,选择顺应趋势的品种。
 
技术分析的作用在于择时,即对进场时机与出场时机的把握。这就需要交易者设定具体的进出场规则,然后严格按照自己所设定的规则去参与交易。
 
资金管理的主要作用在于风险控制与仓位管理,当交易者对趋势判断正确时,应确保有足够多的仓位参与交易,当交易者对趋势判断错误时,应确保整个账户的风险得到有效控制。需要注意的是,市场上并不总是充满机会的,没有机会的时候需要学会耐心等待。因此,空仓也是一种资金管理。

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