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风控是交易的核心_访第13届全国期货实盘大赛轻量组冠军【王建】

  在第13届全国期货实盘交易大赛中,昵称“自动提款机”的账户表现十分亮眼,以65.63的累计净值一骑绝尘,荣获轻量组冠军。这个账户的操作人为王建。

  十年沉浮期货市场,自我磨炼加运气,去年王建参赛最终盈利二十多万元,今年第二次参赛就将轻量组冠军收入囊中。

        全国期货实盘大赛轻量组冠军王建

  一、风控是交易的核心

  通过多年期货市场的历练,王建如今交易做得越来越得心应手。他在分享自己的经验时告诉记者,盈利的单子永远不要拿到亏,从盈利到亏损,心态会发生本质的变化,结果可能是大亏出局;如果出现亏损较大的单子,“扛”回来了或者接近“扛”回来了,务必要及时出局,否则继续被深套的可能性极大;要注重止盈止损的反应速度,期货市场行情瞬息万变,没有快速的反应能力,价格到了投资者心理预期之外的区间,交易必然要走形。

  但是这种快速反应能力得益于之前的大量炒单练习,没有经过大量超短训练只做日线级别的投资者是很难具备这种能力的,王建建议做主观交易的投资者应该走一条由短周期到长周期的递进之路。

  交易过程中的风险不可避免,没有绝对会盈利的单子,交易员要从心底里接受风险,这是对待风险的正确态度。但是风险是可控的,这就要通过止损和仓位来进行控制。止损是通过大量的练习来进行事中和事后控制的,而只要有仓位管理这个意识,就能够事前控制风险。“风险控制是交易的核心,有‘青山’在,才会有‘柴’烧。”王建深有体会地说。

  单子出现亏损后,应如何应对呢?“当单子出现亏损后,我一般会把止损控制在持仓资金的百分之二十以内,这是极限亏损,在极限范围内,我会根据行情变化,随时出局。如果在交易过程中出现了连续亏损,我不会停止交易,我会继续交易找回盘感和合适的盈利品种,出现连续的止损我认为离正确的持仓也就不远了。忍受回撤是交易的一部分,如果回撤幅度较大,我会考虑降低仓位交易。整个8月份我的账户资金都在回撤,幅度在百分之五十左右,事后也证明,我的账户虽然出现了接近一个月的连续回撤,但只用了两三天的时间就重回权益高位,而大部分投资者往往是连续盈利两三个月,两三天便亏损殆尽。为什么会出现这种情况呢?因为我现在已经养成了反人性的交易习惯,而大部投资者止盈跑得快,止损跑得慢,这是亏损的根源,但这才是人性。我觉得没必要纠结难受,多加练习就会克服这种心态,通过练习形成良好的交易习惯,最终做到迅速止损缓慢止盈和呼吸一样自然,交易自然就步入正轨了。”王建说。

  二、找准自己的定位

  全国期货实盘交易大赛每年都会吸引不少投资者,王建正是其中之一。期货市场中“明星”多“寿星”少,更新淘汰率很高,实盘大赛能够激励并完善投资者的交易,更能体现交易者的自身价值。作为业内规模最大、全国性的实盘比赛,参赛获奖是很多期货人的梦想。

  “我参赛的主要目的是为了方便查看自己的交易统计,便于分析账户在交易中出现的问题,查缺补漏,提高交易水平。”王建说,对于此次能荣获轻量组冠军,他很意外,但确实反映了他的水平较之前有所进步,并在实盘大赛中找到了自己的价值。

  交易是一个不断总结和试错的过程。王建介绍,他的比赛成绩实际上是一个自然产生的交易结果,近半年他完全按照自己的交易节奏来,账户该出金就出金,剩余资金该满仓就满仓。在不断的交易实践中,每月每周甚至每天都会有新的经验性的东西产生,边交易边总结,最后两个月在品种选择上出现了一些瑕疵,导致权益停滞不前,接下来他会思考如何尽量避免这种情况发生。

  参赛以来,王建取得了不错的收益曲线,那么他保持盈利的秘诀是什么呢?

  王建告诉记者,做期货要做到“知行合一”,“知”大部人都能做到,因为当今社会获取信息的方式过于容易,而“行”是“知”的延伸,将所知转化为切实行动才可能实现一定的结果,“知行合一”,只是基础,是盈利的最基本保障,“悟”才是交易的核心,是交易的进一步升华,每天行情都是由上百万个你我投资者共同作用的结果,在交易中每个投资者都应该感悟思考行情的变化,在变化中及时调整交易思路,顺势而为,才能“达”,最终实现盈利的目的。

  王建坦言,之前他在交易中走了无数的弯路,而交易的“罗马”并不是条条大路都通,他在这个过程中实验了无数次,炒单、做波段、套利,甚至研究基本面,每天记录交易笔记,复盘为何会亏钱,亏钱的位置在哪,经历数次爆仓,各种爆亏爆赚导致过山车般的心情,最终才勉强走出了一条适合自己的主观交易之路。

  三、对于未来有期待

  “以后我还会参加实盘大赛,会根据自身情况选择相应组别。俗语说,不想当将军的士兵不是好士兵。目前我虽然在这届实盘大赛中取得了一些成绩,但是离‘将军’的目标还很远,接下来我的事业重心会考虑依靠自身交易能力和部分有缘资金共同成长,依托于一些平台机构,做大做强。”王建说。

  虽说这个市场注定是少数人出类拔萃,可是哪个行业不是呢?头部效应在任何一个行业都适用,只要肯努力付出,每个人都有可能成为最优秀的人之一,而这个市场的残酷之处就是,毁灭一个人的财富和生活太快,可能只需要几天,所以务必谨小慎微,把风险摆在第一位。

  历经期市十年沉浮,王建给大家分享多年来的交易经验与心得。一是做好资金管理,将资金分批投入市场。二是不要负债交易,永远用输得起的钱做交易。三是切忌为了一次扳回所有亏损而动用自己承担不了亏损的资金赌一把,请参考墨菲定律。四是对个人散户投资者来说,做好技术面的交易就行,个人拿到的所谓基本面信息只可能是二手消息,不如关注相关品种财经新闻。五是尽量顺势而为,趋势的力量有时候既连续又可怕,逆势容易导致成功率极低。六是追随趋势,而不是预判趋势,正确趋势下随时上车。七是止损要稳准狠,连止损都做不到,又怎么去博盈利?八是根据市场行情随时调整止盈止损,止损不能扩大,可以缩小,止盈尽量“飘”单,盘面改变导致实在“飘”不了,那就兑现盈利。九是不主观判断价格够低而抄底,也不要因为价格太高而摸顶;十是用发展眼光看待期货市场,随时调整交易策略以适应市场节奏,这也是主观交易者最终稳定盈利的根本。再次强调,务必做到前三,这是投资者不被市场淘汰的“生命线”。

  交易的过程类似音乐创作等艺术形式,是一种天马行空的个性张扬,而不是一种死板的机械运动,艺术创作追求的最终目的就是美,有它的标准行为规范,但无绝对对错,而交易追求的唯一目的就是盈利,交易也有它的规定动作藩篱,在其内运行自然可以达到盈利的最终目的。规范逻辑之外的音乐创作结果是噪音,毫无美感,而交易盈利框架之外的行为必然导致最终的亏损,二者殊途同归。每个人对美的理解不同,同样每个人对交易的理解也不同,所以会产生多种风格的音乐流派和多类别的交易模式。王建相信,成功不仅仅属于天才,也属于足够专注、勤奋、自律的大家。


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