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期货兵法三篇:评估、速战、不战而胜!

最近深感做交易需要有一套完整的理论体系和行动纲领,兵法是一个很好的借鉴。于是我重读孙子兵法,思索其中智慧,写下《期货兵法》,与诸君共享。
 
共分三篇:评估篇、速战篇、不战而胜篇。

期货兵法三篇
 
期货兵法一、评估篇
 
交易,是人生的大事,它能让你实现财富梦想,也能让你陷入贫困深渊,必须要仔细评估才行。
 
对于期货来说,主要评估五个方面:宏观、产业、供需、现货、期货。宏观生产业、产业生供需、供需生现货、现货生期货。
 
宏观,是经济大势、货币大势。
 
产业,是产业链各环节的成本和利润,以及产业人士的价格预期和操作行为。
 
供需,是供需大势和库存方向。
 
现货,是现货市场的基差和成交氛围,重点关注最弱交割地标准交割品级的现货基差。
 
期货,是跨期价格、跨期价差、跨品种价差、持仓量、成交量、仓单等。
 
需要考虑以下几点:经济在扩张还是收缩?货币在扩张还是收缩?成本在上涨还是下跌?上下游的利润在变好还是变差?供应在发生什么变化,需求在发生什么变化?最核心的是紧缺还是宽松,库存会增加还是减少,是主动增库存还是被动增库存?现货是升水还是贴水?期货的价格趋势、价格和价差结构、价格和持仓的互动情况、成交的活跃情况、仓单压力的大小?
 
只要搞清楚这几点,就可以评估出这笔交易值不值得做。看各环节中哪些是利多,哪些是利空,哪些对你的交易是驱动因素,哪些是风险因素。
 
风险因素强时要避开。市场动乱给出好的价格时,要勇敢进场。市场对核心因素的预估给得不足时,要主动进攻。
 
在交易之前先做好评估,评估出交易可以做的,胜算就会大,评估出交易不可以做的,胜算就小。评估得越多,胜算就越高,评估得越少,胜算就越低,更何况不评估呢?
 
一个人做交易的胜算高低,基本可以由此决定。
 
期货兵法二、速战篇
 
交易中资金管理很重要,资金进场之后,每一天都在损失利息,每一天都在承担风险。 
 
因此,交易重在速战速胜。好的交易是做进去就盈利。久战不胜,说明驱动还没来,或者阻力很大,总之就是时机还没到,在不利的时机下不可久留。
 
每个人的资金都是有限的,如果不断浮亏加保,资金迟早会枯竭。要从市场上赚钱,用浮盈来加仓,钱才会越来越多。
 
所以交易贵胜不贵久。等待有利时机,做进去就赚钱,浮盈加仓,资金越滚越大,这是好的交易。需要久扛的交易,不值得称道。
 
期货兵法三、不战而胜篇
 
做交易,百战百胜还不是最好的状态,不战而胜,才是最好的状态。 
 
最好的状态,不是你和对方相互增仓对攻,然后你获胜。而是你做进去后,对方知道形势不利,主动砍仓,你不战而胜。这时往往是多空博弈了很长时间,局势越来越明朗,处于劣势地位的一方决定砍仓认输,于是后面一段减仓的行情会非常流畅,幅度也很大,风险也很小。
 
要做到这一点,你需要知道多头的凭借是什么、风险是什么,空头的凭借是什么、风险是什么。知己知彼,才能知道对手什么时候会开始持续撤退,才能不战而胜。

以上就是我总结出的期货兵法三篇,希望能对您有所启发和帮助。
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