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做期货要注重时机,更需要结合当前的大势!

  很多交易者都是一阶思维,就是市场出现利空消息,他们就毫不犹豫去追空了,市场出现利多消息,就毫不犹豫追多了,这个其实是不对的,其实信息的理解里面有很多技巧,如果你没有进行深入思考,而是采取应激性的方式去参与市场,那么只能被市场给割韭菜。做期货要注重时机,更需要结合当前的大势!

  首先,信息的分类,分为利多和利空。交易的时间分为预期和现实。这个时候我们首先要分析的是,当下的利多或者利空消息影响的是近端的现实,还是远端的预期。现在你交易的这个合约是在交易预期阶段还是交易现实阶段。

做期货要注重时机

  假设,当下的利空影响的是预期,而你交易的合约当下在走预期逻辑,那么盘面就容易加速下跌,信息与时间共振,利空作用放大,盘面跌幅较大;相反,如果你交易的合约当下在走现实逻辑,那么盘面可能就是借助利空洗盘,给你上车机会的,因为信息与时间错配,利空只是阶段性的回调,盘面下跌洗盘,然后利空消化之后恢复上涨。

  所以,解读信息不要单独去从信息的第一个维度去解读,只把信息理解为利多还是利空,最好再增加一个维度,就是时间,这个信息的利多利空是作用于当下的现实,还是作用于未来的预期,你交易的这个合约当下是在交易预期还是交易现实,我们可以用下面的公式进行简化:

  预期利空+交易预期→利空放大,盘面下跌

  预期利空+交易现实→利空洗盘,入场机会

  我们可以回想一下几个例子,一个是5、6月份的时候,对于09合约来说,刚成为主力合约,盘面开始走预期逻辑,当时国常会天天释放利空的消息,所以预期利空+交易预期→盘面利空被无限放大,跌幅较深。相反,当到了7月份之后,盘面开始交易现实,这个阶段无论市场出现什么利空,盘面都是一个小幅回调,然后继续上涨创新高。这个是我们在交易中经常遇到过的事情!

  假设,当下的利多影响的是现实,而你交易的合约当下在走现实逻辑,那么盘面也容易加速上涨,信息与时间共振,利多作用放大,盘面涨幅较大,容易走正套;相反,如果当下交易的合约在走预期逻辑,那么盘面对利多不反应,反而继续走弱。

  现实利多+交易现实→利多放大,盘面大涨

  现实利多+交易预期→利多无效,先跌后涨

  我们可以回想一下之前菜油的例子,当中加关系紧张之后,我们停止了加菜籽油的进口之后,当时05合约是主力合约,面临交易现实,对应的是历史天量仓单到期需要强制注销,但是在现实利多的情况下,盘面又交易现实,盘面05硬拉,最终硬是走出了oi5/9正套。很多时候,我们发现一些品种换月之后,依然是低库存,大贴水,现实利多,但是由于盘面交易预期,所以对盘面利多不反应,该下跌继续下跌,只有到了临近交易现实的时候,盘面才会对利多进行反应。

  所以,我们在去解读信息的时候,无论是基本面信息,还是事件驱动信息,都不能够单纯地去解读信息本身的利多和利空,而是需要结合时间因素:信息(预期利多/利空,现实利多/利空)+交易(交易预期,交易现实),如果信息+交易共振,那么趋势一般都比较猛,如果信息+交易背离,那么往往会给你一个不错反向的入场机会。

  当然,除了信息+时间的组合之外,还有一个常用的组合就是信息+趋势,其解读信息的基本思路是一样的。这个时候,我们趋势简单分为上涨、下跌,震荡的话,我们不考虑,因为震荡趋势对信息不敏感。

  当盘面在走上涨趋势时,如果出现了利多消息,那么趋势和信息共振,盘面往往容易大涨;如果出现了利空消息,那么趋势和信息背离,此时盘面往往借助利空消息进行洗盘,然后消化利空之后再次上涨,维持原趋势不变。

  当盘面在走下跌趋势时,如果出现了利空消息,同样是趋势和信息共振,盘面往往容易大跌;如果出现了利多消息,那么趋势和信息背离,此时盘面往往借助利多消息进行洗盘,消化利多之后再次下跌,维持原趋势不变。

  从趋势的角度来看,上涨是上涨最好的正反馈,下跌是下跌最好的正反馈,上涨趋势天然对利多敏感,对利空不敏感;下跌趋势天然对利空敏感对利多不敏感。所以上涨趋势之下,出现利空往往是小回调,然后慢慢修复,出现利多就大涨,表现出利空小跌+利多大涨→不断新高;下跌趋势之下,出现利多往往都是小涨,然后慢慢下跌,出现利空就大跌,表现出利多小反弹+利空大暴跌→不断新低。

  当然,我们还可以将信息、趋势、时间三者结合起来进行解读信息,这个趋势是发生在盘面交易预期还是交易现实,还是之前那句话,市场上容易赚钱的大趋势往往是两个阶段:第一,近月主力合约走现实逻辑的时候,一波流单边趋势;第二,主力合约换月之后,新主力合约容易走一波预期行情,一波流单边趋势。

  当盘面交易现实逻辑,走出一波上涨趋势的情况下,如果盘面出现利空,往往都是小幅回调,资金借利空消息进行洗盘,然后再继续创新高,因为这个利空对现实影响不大,同时也是与趋势背离的,但是很多人并不会解读,他们只看利空,不看趋势,也不看当下交易的是什么,就跟着利空去做空了,结果被埋在了半山腰。

  我们做事情都是需要注重时机(时间),同时也是需要结合当前的大势(趋势),很多人怀才不遇,是因为没有看透当前的大势,没有找到适合自己发挥的时机,做交易也是一个道理的。所以,不要静止地用一阶思维去解读信息,要因时因势去解读盘面的利多和利空信息。

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