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国庆春节长假前后,我们该用什么期货持仓策略呢?

长假期间的期货持仓策略

很多朋友都在问,长假前后,我们该用什么期货持仓策略呢?

每次春节长假,或国庆长假,以及各个小长假,各期货公司都如临大敌,为了防范风险,会相应提高期货保证金比例。

对客户来说,巨大的诱惑让人想持仓,甚至想持满仓;然而,同样巨大的风险又让人不敢持仓。

那么在长假期间,怎样才是最佳的期货持仓策略呢?根据各种情况,我们来具体分析一下:

1.如果前期有很大盈利的持仓,建议保留。
 
如果你并不是很规则的系统化交易者,但你的持仓在节前有很大的盈利(比如盈利达到所占用的保证金100%以上),完全可以用现有的利润博取更多可能的利润。

2.如果是赌博的话,可以使你的盈利概率超过一半。
 
如果你本身交易没有什么体系也没有什么技巧,平时做得比较一般,甚至长期亏损,节日一旦出现大幅度波动,反而为你提供了一个胜算稍大的赌博机会。

以现在持有的仓位,在节后第一个交易日很可能赚一个涨跌停板,或者亏一个涨跌停板。而在节后的第二个交易日,我们在之前的分析中发现,延续第一个交易日方向的概率很大,所以一旦出现第一个有利的板,就继续持有;一旦出现第一个不利的板,及时通过平仓优先的规则,排队砍仓。
 
当然,你必须以自己能够承受的风险范围来界定你的仓位。从上述统计来看,节中外盘延续节前的走势可能性比较大,所以可以让贏面超过50%。
 
3.如果是短线投资、小波段,最好不要大量持单边仓。
 
如果你本身做的交易是日内短线,或者小波段,每次盈亏都会在一两个交易日平仓,建议你不要留单或者留极少仓位,因为长假给你带来的风险,可能会远远超过你平时做单可能发生的风险。
 
4.前期有很大浮亏,建议平仓或减掉大部分单边仓位。
 
如果你的头寸本来就有很大浮亏,长假更容易使你雪上加霜,尤其是你的可用资金已经是负数的话,可能会面临更大的风险,甚至爆仓,一般期货公司最担心的就是这样的高危账户。别想通过过节间歇侥幸地把钱赚回来,你的赢面是很低的。
 
 
5.如果是长线、系统化投资,应该正常持仓,一定可以克服不确定的风险。
 
如果你一直执行着系统化的交易方法:充分的投资组合、单笔小仓位、盈利持仓平均在一个星期以上、符合概率和测试的交易系统,对长假来说,你可以完全不予理会。

因为长假的风险,完全在系统的承载范围之内,而且在系统化的交易下,长假盈利的可能性更大。如果长假的不确定性让该系统产生很大的风险,说明该系统本身一定有很多不够完善的地方。
 
6.套利交易风险与策略(只分析跨期套利):
 
(1)两个活跃月份合约套利。除了本身基差风险以外,长假一旦外盘出现大幅度单边波动甚至是非常大的波动(如2008年“十一”长假,波动幅度超过国内3个板),大面积的封板一方面可以被利用来做平仓优先的动作,解除亏损一边,保留盈利一边;另一方面一旦遇到3个板以上的波动,即使你的仓位在前两天排队平仓仍然未果,第三天就可以顺利地通过交易所的“三板强平”制度,全部平仓出场。但你的盈利合约却不会完全被平仓掉(交易所按一定比例配对),可以继续持有并获得更大的利润。
 
(2)套利中有非主力合约。你必须清楚,一旦你的合约流动性出了问题,你就可能面临灭顶之灾。比如你多3月铜拋9月铜,由于外盘暴跌,3月铜的多单巨亏最终被强平,但是9月本应该盈利的单子由于没有成交价格仍然停留在节前水平。
 
7.锁仓策略:
 
锁仓在节前有着非常特殊的意义,一方面,你可以充分运用你所有的资金;另一方面,行情节后无论是涨停或者跌停都不会改变你的资金。

但是,节中外盘一旦出现太大的单边走势,锁仓就会发挥非常特殊的作用-“优先平仓”:比如节日中外盘铜跌了20%,国内开盘跌停只有5%,通过及早报价将亏损的多单优先平仓,这样就保留了空头盈利头寸,可以继续盈利。
 
总结:以上就是对长假前后,该用什么期货持仓策略的7种具体情况的分析,希望能对您有所帮助!

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