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评估你的风险_防范期货风险_警惕黑天鹅事件出现!

   评估期货风险   
 
   “期货有风险,投资需谨慎”,这句话基本上人人都听过,可你真的对风险有足够多的了解吗?
 
  现实总是很残酷,交易者每天都在讨论风险,可实际上对风险所知甚少。在风险发生之后,交易者面对超出想象的亏损往往会目瞪口呆。

  所以,在做期货前,你要对风险有一个系统的了解,对自己要有一个风险评估,知道如何控制风险
 
  一、评估你的风险
 
  人的本性对风险非常厌恶,但是利益的存在,会冲淡对风险的厌恶感。因为“贪婪”在大多数时间里可以压制这种情绪,除非风险的力度大到可以让人感受到毁灭的程度。
 
  不过,参与投资市场,过分地夸大风险,又不合常理。人生本来就是在冒险,成长的过程也充满了大大小小的风险。一个绝对的风险厌恶者活得会很累,坐飞机有风险,游泳有风险,甚至住在高楼里也会有风险。所以,对风险的控制还要有一个度,而能否把握好这个“度”,是专业交易员和业余交易员的本质区别。
 
  我们要尽量冒小的风险,不忽视那些出现概率较小的风险,去博取相对较大的收益。小的风险是指,无论发生什么,你的亏损都是有限额的,而且你可以轻松地接受。低风险才有高收益,这个亏损潜在值,你需要根据自己的交易系统来定。
 
  二、根据你的风险承受能力,确定你的交易方法
 
  在交易中,不能单纯地从收益上来判断一个交易员的能力,还要考虑到他的交易系统所承受的风险,比如,重仓交易和轻仓交易。重仓交易明显承受了更大的风险,短期收益高不代表未来也一定高。

另外,我们也不能轻易地判定某一种交易方法更好,比如振荡交易和趋势交易。因为不同交易方法的风险点也不一样,一个短期收益高的交易策略在未来风险发生时不一定保持优势。你对风险的理解,你的风险承受能力,决定了你会选择的交易模式。
 
  三、理解并且防范你的风险
 
  一旦你做出了选择,你就一定要明白你的交易系统可能出现的一切风险。你重仓,你就要考虑到你的回撤,你能否挺住回撤时产生的痛苦?你能否在痛苦时依然保持良好的心态?

  相对于重仓,轻仓的风险自然小很多。所以,仓位控制是减少风险的一个重要手段,你需要设置一个平衡点。
 
  在趋势交易中,你要考虑到交易不利时你所要承担的风险,如果是多品种交易,你还要考虑品种本身的一些风险,比如,品种的流动性或者滑点。还要考虑极端状况的风险,比如所有品种集体横盘或者同时亏损等。

  无论你用什么样的交易方法,风险的敞口是不一样的,你要选择符合你风控理念的方法,不要让风险剥夺了你在市场中存活的权利。
 
  此外,还有一些不属于行情风险的外在风险。比如,网络中断、电脑死机,等等。当它们出现了,你该怎么办?你的手机里是否有下单软件,你有没有紧急报单的电话?
 
  四、警惕黑天鹅事件出现
 
  没有发生过的事情,不代表以后就不会发生。而且除了已知的风险,还有一些未知的风险会冲击你的系统。你需要额外加大系统的防护能力,确保黑天鹅事件降临的时候,你的系统依然“坚挺”。

  历史上,你的最大连续亏损次数为20次,那么,你有没有考虑过在未来的某一天,它会出现30次?历史上,你交易的某品种从来没有出现过三个停板,那么,你有没有考虑过一旦它出现了并且对你不利的时候,你能否安然度过?
 
  已知的风险不可怕,未知的风险才可怕,一个成功的风控体系就是发现、防范你所知的一切风险,并且做好准备“迎接”未知事件的冲击。期货交易是带杠杆的交易,长期来看,交易者比拼的不是谁的盈利爆发力强,而是谁的风控能力更强。

  只要你的风控能力强,你的生命力就更顽强,面对已知或未知的风险,你都能一路走下去。

  总结:对自己在期货中所要面临的风险,一定要有一个适当的评估,并用自己的交易系统来防范期货风险,这样才能取得最终的期货成功

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