评估你的风险-防范期货风险-警惕黑天鹅事件出现!

2018-05-25 07:53分类：实战心得阅读：

　　 “期货有风险，投资需谨慎”，这句话基本上人人都听过，可你真的对风险有足够多的了解吗？

　　现实总是很残酷，交易者每天都在讨论风险，可实际上对风险所知甚少。在风险发生之后，交易者面对超出想象的亏损往往会目瞪口呆。

　　所以，在做期货前，你要对风险有一个系统的了解，对自己要有一个风险评估，知道如何控制风险。

　　一、评估你的风险

　　人的本性对风险非常厌恶，但是利益的存在，会冲淡对风险的厌恶感。因为“贪婪”在大多数时间里可以压制这种情绪，除非风险的力度大到可以让人感受到毁灭的程度。

　　不过，参与投资市场，过分地夸大风险，又不合常理。人生本来就是在冒险，成长的过程也充满了大大小小的风险。一个绝对的风险厌恶者活得会很累，坐飞机有风险，游泳有风险，甚至住在高楼里也会有风险。所以，对风险的控制还要有一个度，而能否把握好这个“度”，是专业交易员和业余交易员的本质区别。

　　我们要尽量冒小的风险，不忽视那些出现概率较小的风险，去博取相对较大的收益。小的风险是指，无论发生什么，你的亏损都是有限额的，而且你可以轻松地接受。低风险才有高收益，这个亏损潜在值，你需要根据自己的交易系统来定。

　　二、根据你的风险承受能力，确定你的交易方法

　　在交易中，不能单纯地从收益上来判断一个交易员的能力，还要考虑到他的交易系统所承受的风险，比如，重仓交易和轻仓交易。重仓交易明显承受了更大的风险，短期收益高不代表未来也一定高。

另外，我们也不能轻易地判定某一种交易方法更好，比如振荡交易和趋势交易。因为不同交易方法的风险点也不一样，一个短期收益高的交易策略在未来风险发生时不一定保持优势。你对风险的理解，你的风险承受能力，决定了你会选择的交易模式。

　　三、理解并且防范你的风险

　　一旦你做出了选择，你就一定要明白你的交易系统可能出现的一切风险。你重仓，你就要考虑到你的回撤，你能否挺住回撤时产生的痛苦？你能否在痛苦时依然保持良好的心态？

　　相对于重仓，轻仓的风险自然小很多。所以，仓位控制是减少风险的一个重要手段，你需要设置一个平衡点。

　　在趋势交易中，你要考虑到交易不利时你所要承担的风险，如果是多品种交易，你还要考虑品种本身的一些风险，比如，品种的流动性或者滑点。还要考虑极端状况的风险，比如所有品种集体横盘或者同时亏损等。

　　无论你用什么样的交易方法，风险的敞口是不一样的，你要选择符合你风控理念的方法，不要让风险剥夺了你在市场中存活的权利。

　　此外，还有一些不属于行情风险的外在风险。比如，网络中断、电脑死机，等等。当它们出现了，你该怎么办？你的手机里是否有下单软件，你有没有紧急报单的电话？

　　四、警惕黑天鹅事件出现

　　没有发生过的事情，不代表以后就不会发生。而且除了已知的风险，还有一些未知的风险会冲击你的系统。你需要额外加大系统的防护能力，确保黑天鹅事件降临的时候，你的系统依然“坚挺”。

　　历史上，你的最大连续亏损次数为20次，那么，你有没有考虑过在未来的某一天，它会出现30次？历史上，你交易的某品种从来没有出现过三个停板，那么，你有没有考虑过一旦它出现了并且对你不利的时候，你能否安然度过？

　　已知的风险不可怕，未知的风险才可怕，一个成功的风控体系就是发现、防范你所知的一切风险，并且做好准备“迎接”未知事件的冲击。期货交易是带杠杆的交易，长期来看，交易者比拼的不是谁的盈利爆发力强，而是谁的风控能力更强。

　　只要你的风控能力强，你的生命力就更顽强，面对已知或未知的风险，你都能一路走下去。

　　总结：对自己在期货中所要面临的风险，一定要有一个适当的评估，并用自己的交易系统来防范期货风险，这样才能取得最终的期货成功！

扫描微信咨询，免费领取课程