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期货培训网:做好资金管理的三步曲【新手如何做好资金管理】

    期货新手们应该不止一次听到“资金管理”这个词了,能否做好资金管理,是一个投资者期货入门的标志,那么,如何做好资金管理呢?期货培训网认为,要从以下几个方面着手:

    做好资金管理第一步:充分认识到资金管理的重要性

    做好资金管理的三步曲
 
    1、历练多年的期货高手拉里·威廉斯说:“在学会资金管理方法之前,你不过是一位微不足道的投机者,在这儿赚点钱,在那儿亏点钱,永远都不会赚大钱,你永远都抓不住商品交易的魔戒,只是在交易中游走,小钱捡点,大钱抓不住。”对期货交易而言,因为带杠杆、有期限,所以期货交易的资金管理更加重要。
 
    2、期货培训网认为,在交易前,投资者要先考虑清楚:选择锐进的交易方式还是稳健的交易方式?在各个期货品种中如何分配资金?整体账户的风险承受度?如何进行仓位调整?资金的最大回撤率?在盈利之后或者亏损之后分别采取何种措施?……

    3、期货市场如同一面放大镜,能放大人性的优点和缺点。激进的交易者往往会采取重仓、浮盈加仓的交易方式,如果方向判断正确,短期盈利很是可观,但是,一旦交易不顺利,回撤也非常大。在亏损的情况下,交易者如果心态调整不好,急于扳本,往往会频繁交易,进而陷入恶性循环中,导致资金曲线大幅波动。其实,交易者的资金曲线图“画”的就是交易者的心理变化图。期货培训网建议,选择平稳增长,不要大起大落,以便保持良好的交易状态和心态。
 
   做好资金管理第二步:坚守资金管理的原则和要领
 
    1、投资额最好控制在全部资本的50%以内。也就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备金,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。
 
    期货最大的魅力在于“杠杆”交易,但是,过高的杠杆会影响交易心态,3倍以下的杠杆属于正常操作的范围,你只动用总资金的30%进行交易,一般不会爆仓。关于总体资金管理,有一种很好的执行办法,即将总资金一分为二,一半放在期货账户里做交易,另一半放在银行账户里做备用保证金,以备不时之需。
 
    2、在任何单个品种上所投入的资金,最好限制在总资金的10%—15%。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的风险。
 
    3、在任何单个品种上的最大亏损金额,最好限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损,这是交易的出发点。
 
    4、在任何一个品种上所投入的保证金总额,最好限制在总资本的20%—25%。这是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场,往往步调一致,如果把全部资金头寸注入同一群类的不同市场,就违背了多样化的风险分散原则。
 
    做好资金管理第三步:利用资金曲线控制风险
 
    1、资金曲线图一般包括资金净值、期货手续费、仓位、最大回撤时间等要素。
 
    2、资金最大回撤率,用来考核操盘手的风险控制能力。一般来说,最大回撤率不宜超过15%,回撤过大,很难回本。损失越小,挽回损失的难度越小,因此,必须避免大幅回撤。
 
    3、手续费占比5%以下,用来考核操盘手把握大概率机会的能力。在期货市场中,机会不是时时都有,而降低交易频率,就是降低交易成本,进而增加交易寿命。
 
    4、仓位,用来考核操盘手的执行能力。仓位分为日内仓位和隔夜仓位,而计划中的日内仓位,在当天下午收盘前,不论亏损还是盈利,要坚决平掉,不能存有侥幸心理
 
    5、最大回撤时间,用来考核操盘手的稳定程度。最大回撤时间越小越好,最好不要超过一个月,如果以月为单位,出现亏损,就需要暂停交易,研究期货策略是否适合近期的行情特点。
 
    以上就是新手做好资金管理的三步曲,希望能帮到大家。据期货培训网所知,资金管理是期货交易中最关键的环节,只有掌握科学原理,结合自己的性格特点,制定一套切实可行的资金管理办法,才能在期货市场中长久生存。只有做好资金管理,才能最终实现稳定盈利的目的。

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