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三种期货基本交易模式,对应三种不同目标期待!

  做任何事都习惯于设定一个目标,目标起到一个指引作用,更为主要的是合理目标可以让我们更专注于合理的过程。

  进入期货市场不同的群体,不同的资金也会有不一样的期待和标准。其实目标是否一定很快实现没有那么重要,重要的是过程中我们总是感觉到在进步,最后实现的结果也许远超过最初的设想。

  让目标成为指引而不是成为前行中的包袱。期货交易中有盈利就有潜在风险,这里给投资人建议三种期货基本交易模式,对应三种不同目标期待。

三种期货基本交易模式

  第一,通过分散组合投资方式,单品种轻仓组合模式。

  单次止损不超过总资金2%,以跟踪趋势为主要交易策略,本金可以控制在15%亏损风险内,年度收益预期20--50%。

  主要关键点:可依据技术分析图表交易为主,专注把握趋势启动点形态,不加仓,随机试错心态,止损不能太大,通过组合不断容错实现小亏大赚,很多稳健的趋势派专业选手基本采取这样的模式,实践已经充分证明其长期有效性。

  第二,多品种精简操作,一般专注于某一类少数品种组合。

  对该领域基本面也比较熟悉,并可以结合不同策略,比如趋势和日内交易结合,产业内套利结合等。

  这类模式更强调多策略组合效果,任何策略都有缺陷,有逆境期,多策略虽然也不是完美的,但可以让我们更多选择和用武之地,但同样太多精力放在策略上可能就无法兼顾全市场各类品种。

  这类模式总体不一定比第一种模式更稳健,但由于对品种研究深入专注,也许具有更好预判前瞻性,有把握前提下仓位比例可以适当集中放大,可以承担30%的回撤容忍度,追求50%甚至翻倍收益。

  同样,第一种组合方式如果把每个品种初始仓位放大,账户波动一样会加大,潜在收益也会提高。

  主要关键点:技术面基本面结合,敢于上仓位也要敢于承认错误,资金有更大容忍度,避免过度自信,主观大于客观。

  第三,单品种重仓模式。

  对于部分追求短期暴利成长的投资者,需要把仓位集中在重要机会上,因为每个人资金有限,特别是小资金追求快速成长,没有重仓基本是不可能,看看实盘大赛的选手表现就知道了。

  但我想重仓也需要有章法,而不是盲目赌,初始仓位同样建议轻仓进入,可以采用菱形加仓模式,启动前加仓,启动点加仓以及后续行情发展中在择机加仓。或者短线机会把握大重仓快进快出。

  主要关键点:对单品种长期观察研究熟悉,熟悉基本面和其盘面波动特点,足够耐心等待。分批进场或者分批止损离场模式,采取短线波段精准重仓和中长规划加仓模式,错误砍仓能力要极强。承担最大50%本金回撤,目标追求翻倍,5倍甚至10倍。此方法如果有好的启动点把握时机,建议期货期权同时操作。

  以上三种交易模式也许贯穿着一个期货投资者的各个时期,我们有时候需要绝对稳健,不能出大问题,有时候希望抓重点机会,追求更大收益,有时候希望拿部分可以承担风险的资金搏一把。

  期货交易的包容性本身就极强,我们应该控制好自身的欲望冲动,不断平衡这三种期货基本交易模式与心态。

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