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陈向忠期货实战培训课程

陈向忠:实盘大赛5个月的时间,账户从15万到近500万

陈向忠期货培训采访

从业经历
 
陈向忠,网名“多空阁”。毕业于厦门大学经济学院,曾在某国有银行担任10年高管,在某房产公司担任5年总经理。参与股票、权证、期货交易23年,专职期货交易8年。第九届全国期货实盘交易大赛金融组亚军,在此届大赛中,15万元的参赛账户,5个月时间上升至468万元,实现量变到质变,股指期货日收益最高超过2倍。
 
下图为陈向忠参加第九届全国期货实盘交易大赛的账户资金曲线图

陈向忠实盘交易大赛的账户资金曲线图
 
核心观点:
 
1、稳定即是暴利。
 
2、成交量的大小和连续性决定了它的丰满程度。
 
3、止损没有对错,只要肯做就是对的。
 
4、短线交易也要有大局观。
 
5、三分纪律,七分心态。
 
6、好的心态来自于好的交易理念,理念比技术更重要。
 
完整采访内容:
 
记者:您进入到期货市场的渊源是什么?
 
陈向忠:主持人好,各位期货朋友们好!
 
针对主持人的提问,我讲一下我怎么进入这个期货市场的,
 
我进入这个期货市场的原因主要是热爱交易,我很不喜欢社会上那些复杂的人际关系,比如我之前在银行工作的时候有很多人因为我手里有一定的权利,一种虚假的面孔老是在巴结我,后来我在房产公司工作的时候,因为经常要跟政府打交道,要去巴结他们,我非常不喜欢,后来考虑到我自己的性格问题,所以选择了以交易作为我的主要职业。
 
记者:我知道您是非常精于做短线交易的,您觉得与中长线交易相比,短线交易具备哪些优势,让您最终选择了短线交易?
 
陈向忠:我为什么选择这个短线交易呢?因为我认为短线要做的就是后面很短的一段趋势。或者一波行情,我们估计的越短,往往可靠性越强。估计越长,可靠性越差,这是一个原因。另外一个就是我以前做股票做权证的时候,用中长线手法来做的。但是效果不佳,后来我发现做交易成功的人都是从短线起家的。后来我把中长线操作手法改为短线操作手法,效果非常明显。
 
坚持以短线手法作为我的主打手法。
 
记者:交易品种您是如何选择的?做中长线或做短线,周期不同,选择交易品种的方法会有所不同吗?
 
陈向忠:在选择这个交易品种的问题上确实很有讲究,选择做中长线交易的手法跟短线交易选择品种的手法是不一样的,我先说一下中长线,中长线必需要供需失衡,或者从技术面上看已经走出行情,我们才能参与,再一个中长线选择品种必须是那种原材料的原材料,原材料越初级走势越稳健。这是长线选择品种的主要依据。
 
至于说短线品种更高一点,我选择短线交易品种的原则是成交量必须要丰满,点位要小,我交易的品种手续费要足够低,什么叫成交量丰满,首先成交量要足够大另外一个成交量要足够的均匀,点位小是指的这个品种每一跳占他总的价格的比例是多少,因为我们短线交易每一次进出,在他价格不动的情况下,损失就是一跳,一跳大的话,损失就比较大。
 
因为我们短线交易比较频繁,手续费低的话,我们交易的成本就比较低,总体就是这样。
 
记者:您在第九届实盘大赛中得到金融组亚军,当时只用了5个月的时间,账户从15万到近500万,这个成绩是怎么得来的?跟我们分享一下当时参赛的情况。
 
陈向忠:我再介绍一下我15年全国期货实盘大赛的情况,这个大赛是15年3月底4月初开始比赛的,当时股市正是牛市,我的很大一笔资金都在股市上,所以凑了很少的一笔资金来进入这个实盘大赛,我操作的品种就是股指期货为主,正好也就是做一手,我一手资金参加比赛,总共经历了111个交易日,大概五个月,在这5个月中,我的收益率确实比较高,一方面是得益于市场形势,另一方面是我的短线手法比较熟练,在这个比赛过程中间,我一手资金参加比赛,累计成交量是73202,准确率是75%,盈利是31倍左右,我讲到的正确率实际上是我自己控制的,实际上我交易股指期货可以做到85%以上甚至90%以上的正确率,但是考虑到收益的最大话,准确率也就也所下降,在下降到75%的时候,我的频率也就没有再放大了。在交易的最高峰,我基本上每天要交易两百五十个来回,也就是要交易500笔左右。在这个比赛过程中间,也创造了我自己的交易记录,有两天保证金翻番,其中有一天保证金当天翻了两番,也就是15年8月26日。
 
在比赛过程中间没有利用复合增长,从一手扩大到两手做,后来扩大到5手做,5手做没办法适应,所以一直用两手做到交易结束,总体的比赛情况就是这个样子。
 
记者:接下来那就要讲到大家最关心的问题,您短线手法的技术核心是什么?
 
陈向忠:我的短线手法的技术核心实际上很简单,就是趋势形态成交量,当然我只是讲的我平时用分时图来判断趋势然后再根据技术形态来判断进出场点,然后再结合成交量,主要就是这三个方面,以前我也研究过各种各样的技术指标,比如MACD,KDJ,等等研究的都很多,但是效果并不是很理想。后来我也研究过持仓量,发现持仓量反应有很大的滞后作用,所以我已经把原来用的一些技术手法全部丢弃,只抓住最根本的东西,也就是分时图的趋势形态和成交量就这些。
 
记者:日内短线也要判断趋势吗?怎么判断趋势交易的转折点?
 
陈向忠:不管是做长线也好中线也好,或者日内短线,都是需要判断趋势,做中长线的判断中长线的趋势,做短线的也要判断短线的趋势,我们只有顺着趋势才能有一个大概率的盈利机会,至于说趋势交易的转折点怎么来判断,我主要利用三个方面来判断,在分时图上只要是成交量特别大的时候,波动特别大的时候,往往是面临着马上要转势,第二个就是在成交量特别小面临着要转势,第三个方面就是利用背离,背离也是我们判断大方向要转势,背离主要有期限背离,相关品种的背离,近月和远月的背离,还有一个就是单个品种和板块指数之间的背离,利用这三方面的判断,基本上可以把所有趋势的转折点把握住。
 
记者:您是如何控制短线交易的风险?
 
陈向忠:我们短线交易在控制风险方面和中长线有所不同,我们短线交易的风险最怕的就是把短线交易理解为高频交易,以为是高频交易了才能有更好的盈利,实际上并不是这样,我们短线交易是把握盘中有把握的行情,没有把握的行情就是要放弃,所以我跟我的很多学员讲的时候就要求他们,每天交易最好不超过5个来回一天,然后在盘中碰到震荡行情,这个震荡行情是我们短线交易的天敌,震荡行情的时候我们是要果断的停止交易。知道盘面上已经走出盘整,我们才能进行进一步的交易。还有一个是在短线交易的时候在这个止损上一定要严格。一旦出现止损信号,必须坚决离场。因为我们的交易是T+0的,随时都可以进出,所以没必要一笔单子进去以后一定要分出一个明显的输赢来,哪怕我们止损出来以后又继续按照我们的方向走了。我们还可以继续进场继续交易,短线风险的把握主要就这些。
 
记者:很多人认为做短线交易,盘感很重要,您怎么看?
 
陈向忠:在交易的时候很多人确实也提到了盘感的问题。这个盘感,我的定义是没有理论化的技术称之为盘感。盘感主要是我们在交易熟练了以后形成的一种本能的反应,他是属于技术的一部分,但是我们不能完全依赖与这个盘感,因为一旦你有了一定的盘感以后,由于盘面的变化或者交易规则的变化,市场走势他也会变。这样一变以后,那你的盘感很容易失效,要是你有了盘感,又把他理论化了,那这样的盘感完完全全转化为技术。而且这样的技术不容易失效。所以我建议做期货的朋友,没有盘感的人不要怕,只要自己努力练习会形成一定的盘感,有了盘感以后,也必须要把它理论化,让他成为我们永久能够使用的技术,谢谢。
 
记者:这14年的过程中,您是怎么探索出这种稳定又极致的短线手法的?这期间经历了一些什么样的摸索与磨练?
 
陈向忠:我的短线手法要说成为极致呢!好像是有点过,但确实是做的比较熟练了,在10多年来,我短线技术上有点小成就我也总结过,主要就是我认定了这个短线手法以后,对于中长线手法我是完全回避。坚持自己的短线手法。也就是我们平时说的要坚持自己的风格。我是坚持了10多年,另外一个我们这个短线手法需要不断地的根据盘面来进行总结,所以我也放弃了自己很多的时间和精力,都放在这个研究上,随着多年的研究技术方面自我感觉越来越成熟,等到成熟到一定阶段以后,你会发现盘中有很多很多的机会然后我们再进行筛选,把一些稳妥的大概率的机会,筛选出来去执行。那就可以了,就这样。
 
记者:做短线对于执行力要求很高,您是怎样提高执行力的呢?
 
陈向忠:这个执行了对我们短线交易来说确实要求很高,那么怎么样提高执行力,实际上是一个认识的问题,你光是从为了提高执行力而提高执行力很难提高,要是你从认知上来解决那就显得相对比较容易一点,只要认识到位了,执行力就能执行到位。我们经常讲的那个知行合一就是知在前行在后,你只有知道了行就不是什么问题,打个比喻就是烧红的铁块,我们作为一个成年来说都不会去碰,因为知道碰了以后后果会怎么样,不会轻易去碰,或者再打一个比方在悬崖峭壁面前大家都不会再往前跨一步,为什么?因为知道再往前跨一步后果是怎么样的,因为有这样深刻的认识,所以能够坚持做到不往前跨一步,所以要提高执行力就必须提高对知的方面的一个认知,只有认识到位了那么我们的执行力就能到位,我是这样理解的。
 
记者:您交易的盈亏比大概是多少?胜率和盈亏比,您更看重哪一个?
 
陈向忠:我的短线交易盈亏比大概是1:3稍微多一点,至于胜率和盈亏比的问题,我们短线交易以胜率为主,盈亏比其次,因为我们每笔短线交易都是以小止损作为前提。任何一笔交易都是小止损的话,实际上已经解决了这个盈亏比的问题。所以我们做短线交易的时候只要追求胜率就可以了,这是我的理解。
 
记者:仓位管理上您是怎样处理的?
 
陈向忠:至于这个仓位管理,我平时交易的时候是这样的,一般来讲我会定好一个固定的手数来进行交易,这样在交易的时候我的思想就比较单纯。不用过多去考虑是什么加仓啊减仓啊等等问题,当然做为中长线来讲的话肯定是有轻仓有加仓有减仓等等,因为我们短线交易做的都是小波段,每笔止损相对比较小,所以仓位跟中长线比较起来,可以适当重一点,那么重到什么程度比较合适,这个重仓和轻仓不能完全按照账户上的资金来衡量。轻仓还是重仓这是判断的依据之一,因为每一种情况不一样,假如说你投入期货的资金占你个人资产很小的比重那么你的仓位适当重一点,也是可以的,假如说你投入期货市场的资金是你能支配的投资资金的很大一部分,或者家庭资产很大的一部分,那么一定要把仓位控制在比较轻的位置上,所以这个仓位的管理要根据每个人的情况来定,对于一般人来讲我建议可以控制在1/3的仓位上或者到半仓来进行交易,当然作为初学短线的人来讲,最好是用实盘哪怕一手资金进行练习,熟练了以后再加大仓位进行交易,至于仓位管理上我是这样理解的。
 
记者:在您14年的交易经验中,对您影响最大的一个交易理念,或者说做期货交易最深刻的感悟是什么?
 
陈向忠:在交易理念里边对我感触最深的一条就是稳定薄利,我在05年,也就是我投资技术有提升的那一年,得到了这样的一句话“追求稳定薄利”这句话对于一般人来讲听肯定是听过,但是对于他深刻的内涵道理理解的并不透彻,而且很多做期货的人多事追求暴利而来的。所以更加不愿意接受这样的一个观点。实际上什么叫稳定薄利,稳定才能长久,稳定了我们在交易的时候心态才能平和,再一个稳定了以后你会发现收益并不慢,稳定获利以后回过头来看实际上是非常可观的收益。再讲到一个薄利,薄利实际上是我们短期看起来是薄利,长期来看就是一个暴利,因为我们做的这个短线交易假如每天获得稳定的薄利的话那么长久来看就是一个暴利,不如说我们每天盈利百分之一,那么一年的收益就会超过十倍,从一天来看每天获得1/100的收益,好像是收益并不高,但是从一年10倍的角度来看那就是暴利了。所以大家要对稳定薄利这句话要深刻理解,也希望这句话能够给大家带来一个好的指引。谢谢!
 
记者:对于刚进入市场不久的朋友您有什么建议?如何去学习,重点在哪里?
 
陈向忠:对于进出期货市场不久的朋友我建议要放弃自己那种短时间之内要获得暴利的那种想法,静下心来好好练习,好好去学习。至于如何去学习,我希望大家可以从这三个方面进行展开一个就是我们要从书本上学习,但是也不要迷信书本,书本上有很多基础知识确实是我们分析和交易的工具所以必须要学习,但是另外一个方面书上的内容一部分是准确的一部分是错误的或者说有一部分内容讲的是不完善的。第二个就是要像名师学习,好的老师要根据个人的交易风格来进行选择,必须选择哪个和自己交易风格相匹配的老师,但是每个老师都有自己的性格特点,所以他们的方法是可以借鉴的可以学习的,我们可以站在老师的肩膀上往前走,这样会进步很快,可以少走弯路,但也不要完全的盲从,尤其是一部分老师交易手法特别有个性,可复制性就比较差,所以我们不要千篇一律的照搬照抄那种老师的交易风格,第三个方面就是我认为最重要的向市场学习,这是一个最好的方法也是能最能够提高我们技术的,市场是最好的老师,要充分尊重市场,那么从市场上怎么学习呢?比如说我是按照分时图来进行交易的,我平时就会看很多那个分时图来进行复盘来进行理解,我们完全可以去看历史上的分时图在大涨之前是什么情况,上涨的过程中间他是怎么持续的,转势的过程中间又是什么样的症状。当然还有大跌的时候各阶段是什么症状。我们不断去寻找规律,总结属于自己得到技术,所以在学习的方面我建议大家从书本学习,向老师学习,向市场学习,通过这三个方面的学习,坚持一段时间,你就会发现你的技术有明显的提高。

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