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吴洪涛:做期货就该规划好一切,布局好自己的未来【佛渡有缘人】

        吴洪涛:做期货就该规划好一切

  吴洪涛,中国第一批股民,1994年进入国内期货市场,2009年创办了善境投资管理有限责任公司(下称善境投资),主要操作品种为豆粕、豆油、棕榈油、橡胶,人称“豆粕王”“私募一哥”。
 
  他的稳准狠
 
  他愿意将自己的交易风格类比为“豹子捕食”—等待时机的来临,机会出现快速出击;死死咬住猎物,直至确认对方没有抵抗性为止;当出击失败后,迅速离开战场,保持体力和战斗力,为下次出击积蓄力量。“在期货交易中稳、准、狠是必备的,但如果‘狠’得不对劲了,快速撤离才是自我保护的重中之重。”
 
  他的1000笔交易里,有800多笔是亏损的,盈利的不足200笔。吴洪涛得出两个结论:第一,盈亏比为2:8。平时小仓位交易寻找战机,不要在乎一时得失,注重大局。做错时及时离场,不要逆势加仓;做对时敢于加仓,死死咬住行情;设好部分止盈单,保持资金弹性。第二,不要想天天能抓住大行情。大行情随时都有,也可能一年都没有,一切都是可遇不可求的。盯住、盯死你的资金,只要不缩水或缩水不厉害,迟早会抓住大的机会,获取丰厚的利润。
 
  规划与布局
 
  期货有利也有弊,现在就来说说它的好处,期货是有杠杆的,我随时可以根据我的情况来放杠杆,不需要任何成本,不需要更多时间来浪费,比起现货获得利益更多,我会根据自己的方法一点点下单,所以我把杠杆放到最低,这时候就会有人疑问,最低能赚钱吗?最低能赚钱,你心态好了自然就能赚钱,你心态不好自然就是赔钱,所以做交易的时候一定要把杠杆降下来,你的心态就好了,通过心态的调整你再去做交易就会好了,随着盈利的变大把杠杆慢慢放大。
 
  所以在期货市场中,第一我们就要去杠杆,把杠杆降到最安全的程度,如果你们胆大,我建议是5%的仓位为你的下单基准点。第二,要控制自己能够做到的和控制自己不能够做到的,在这个市场,我们控制不了任何东西,但是我们可以控制好我们的资金,控制好我们的交易量,控制好我们的交易频率、开仓比例、止损…
 
  在策略上,你们买的理由是什么?你买多少?能承受多大的风险?这三个,后面一个是最关键的。很多人在做期货几乎都说没事,下赌注赌一把,而我则会告诉你,你赌的不仅仅是你的下半生,还有与你有所关联的亲人,以及等等,可能有些人没有想到那么全面,如果换做是我,我会在我的经济能力范围内去介入,而赢得的资金用来填补我需要的东西,其次就是买保险,我现在就已经买了很多保险,所以没什么后顾之忧,就在投资期间我有一次亏损了七百多万,但对我的影响并不是很大,这就是你最好的资金管理方式。
 
  做期货就该规划好一切,布局好自己的未来,在没有形成盈利模式的情况下,尽量控制好你的仓位。
 
  单品种不要超过15%,多品种不要超过20%-30%,这样的仓位我个人认为风险已经是很大了,若能降到更低,那样就更好,之前有提及到的一个仓位我会控制到5%,而这个5%,怎么介入,我通常是2%先介入试探,逐渐介入,再扔2%,最后将那1%介入,这样可以很好的观察,当逐渐介入时发现这只品种下跌两次后,你最后的介入1%就可以不用再次加仓了,做期货就是这样。做资金管理就是这样,只要进去之后它是亏钱的就不要再往里进了,很多人盲目进入,这样的交易方式就有问题。
 
  另外就是在什么时候该加减仓位,什么时候止损,这些你都得想好了。至于在行情上,我个人认为后期布局的所有策略才是最重要的,行情如同掷硬币,概率输赢,只能作为参考,并不能作为拿来定律,仅依靠来做决定。
 
  在期货市场里,你拿5万,100万,1000万最后的结果都是一样,但是心态绝对是不一样的。我身边很多朋友都是5万起家,这5万没了也无所谓,就是想看看最终能赚多少,没有任何压力,拿大资金做压力就会大很多。
 
  而且拿轻资产赚钱还有个好处就是你知道怎么赚钱,你就可以不断去复制。很多人说我两年半赚了两次十倍,暴利的频率太高了,其实我就是把我第一次盈利十倍的经历反复复制。所以我建议大家拿5万做,当变成20万,100万时我相信你已经知道怎么做了。轻仓你就可能有暴利,拿这么些钱没什么心理压力,那大资金就很可能要出现问题。
 
  仓位管理
 
  我的模式就是擅长做大规模的行情,震荡行情我就不会,去年一直横盘我就一直赔钱。有人找我做指导,我说你们不怕亏就跟着我做,我最多砍过十二次仓,还继续做第十三次,你敢跟吗?因为我认为主力是有成本的,不是闲着没事震荡,震荡洗盘次数越多,离行情突破越近。很多人扛了三次之后就不扛了,结果行情一下就起来了。所有的基本面都显示在低位了,震荡就是在洗盘,洗的次数越多你越要保存体力。
 
  在行情一突破的时候,不管真突破假突破,在我眼里都是真突破,我就会追近3%的仓位,按正常10%的仓位算。因为走完之后才知道是真的还是假的,走之前谁也不知道,所以不要先考虑是真突破还是假突破。在市场中一定要记住,就是突破跟进,错了就止损。这是没有回调的情况,如果回调了也很好,能把仓加回来。遇到假突破也一定要止损,止损会使你账户的生命周期变长,并不是单纯的赔钱,不止损很有可能一下子就赔狠了。
 
  很多行情在上涨之前都会有假突破,就像跳水,站的直挺挺的肯定跳不了至少会有个下蹲屈膝,真正跳的时候也会先向下再向上跳,这是自然规律,行情也是一样。但是如果再向上的话还得继续玩,永远按3%、4%的仓位玩,不要突然放大,不然节奏就会乱。所以每次交易仓位都是固定的,虽然仓位在加,但是那是因为你的资金在增长。
 
  对于逆势加仓,原理上我是不认同的,但是又有两个点位是可以逆势加仓。第一个是相邻的震荡区间,打到下沿的时候可以逆势加仓,这样你可以买一个很便宜的位置,而且止损点比较好设。第二个是顺大势,逆小势。大家都说“牛市中买阴线,熊市中卖阳线”,在期货市场中,每次行情没破30天,60天的大周期,每次打回到大周期附近就买,不要管基本面,基本面都是人说的,行情是钱走出来的,我多半信行情不信人说的。我不喜欢跟别人讨论行情,期货就1%—5%的人盈利,一屋子100个人里只有5个人是赚钱的,有什么可讨论,越讨论越亏,越讨论你思路越乱。
 
  所以做期货不需要商量,自己看完自己做决定,拿个本子写上怎么买怎么卖,赚了知道哪里赚的亏了知道哪里亏的,一定要写交易计划。通过你的计划,一笔行情中里面每个加仓点、减仓点、平衡点都记录下来,通过这个计划赚了十倍,就反复复制。虽然有时候还会有闪失,像我去年一样,但最终还是能够赚钱。如果你不断出错,就要把交易频率降下来,我们不能控制行情,但能够控制交易量、交易频率、持仓比例,一旦出现问题就要及时调整。只要不断记录下来,渐渐变成机械化的加仓减仓止损止盈,那你就离赚钱不远了。
 
  接下来是止损,和大家一样我也对止损这一块非常纠结,赔钱还是很难受的。第一种方式是把仓位放小不做止损,但也不是完全不止损,就是做一个大估计止损,这样心态就会好。假如你卖在2300点,砍在3500点,100万资金用2%的仓位做10手单子这一轮行情下来亏11万,90万赚11万还是容易一点,但是如果只剩10万要赚回90万就很难了。当你盈利的时候一定要敢于加仓,我会拿着1%的单子做飘单,基本不做止损,但是有一个原则,大周期改变了就一定要出来。另一种方式是设两个止损,先设一个止损均价,再上下浮动设两个止损价位,破第一个就先出来一部分。
 
  假如我们认为3000点是阻力位,破了3000打算砍仓,但是这时主力很容易就打到2800,等我们一砍完仓就见底。但是如果设置了两个止损位,以原来2900的位置为标的,一破2900先砍掉50%或者40%,因为分析错了所以要把风险先降下来,剩下的50%设在2860的位置或者再远一些,两部分加在一起也差不多是在原来2880的位置上,但是就有一半的单子会少被洗出来。就像之前加仓一样,不管真假突破,一突破就先进3%的仓位。
 
  打个比方说,100万砍1万比较容易,但100万砍20万看着难不难受。止损大家都能止,钱少的时候都容易,钱多的时候都难。还有人说要做模拟单,我不赞成,我认为哪怕你做一手豆粕也行。就像手放在桌子上,拿筷子怎么戳都没事,放把刀试试,心态完全不一样。在一个完全没有心理压力的状态下大家都能赚钱,赚了钱就觉得自己所向无敌了,一进市场风险马上就暴露出来就会亏钱,所以我觉得模拟单完全没有意义。
 
  佛渡有缘人
 
  期货市场的走势和盈亏曲线就像一个人的人生缩写,性格变了,走势也就变了。好的性格、好的品行就会有好的朋友、好的机会、好的一幅人生走势图。
 
  经过连续五年的期货交易,无论自己的资金,还是帮助管理的资金,吴洪涛都做到了稳健并且连续的盈利。“这说明目前我的交易模式和理念是正确的,可以保持这种交易模式和理念,继续交易下去。”而对于其中的不足,他也有清晰地认识,并在逐步修正,以弥补漏洞,使之更趋完善,更适合期货市场多元化的变化节奏。
 
  二十年的期市生涯,吴洪涛虽然明白这个市场中每个人的人生目标不一样,想法不一样,生活方式也不一样,但他仍乐意与大家分享自己的期市感悟:“不乱于心,不困于情。一个心浮气躁、缺乏耐性的人,往往会因小失大,因贪图眼前而错失未来,永远无法成为一个优雅而闲适的人。只有耐得住寂寞,经得起诱惑,且心平气和的人,才能收获最满意的人生。”
 
  或许,这就是吴洪涛眼中的“佛渡有缘人”。

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