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期货学习之资金管理【不要把鸡蛋放在一个篮子里】

不要把鸡蛋放在一个篮子里
 
资金管理依然是老生常谈的话题,主要分为头寸规模管理与风险管理

期货学习之资金管理
 
从整体仓位控制来看,单边持仓的比例不要超过40%,对冲持仓比例不要超过50%。这个比例相对适中,因为比例太低的话,资金的使用效率便不高;比例太高的话,交易者的心态往往会受影响。
 
从单品种持仓来看,对单个品种持仓比例不要超过20%。从仓位分配来看,整个期货分为黑色、有色、化工、农产品四大板块。假设权重相等,均为25%,那么按照你整体仓控的限制,如果是单向开仓的话,每个板块品种的持仓比例不要超过10%,如图4-12所示。如果相应板块没有合适的品种机会,那么权重自动调整。假设你只做黑色、有色、化工三个板块,那么每个板块权重约是3%,你单边开仓的话,每个板块的品种持仓比例不超过13.2。
 
重仓单个板块甚至单个品种时,在做对了的时候,的确会让交易者短期之内获利颇丰,但是做错了也会让交易者损失严重,收益曲线波动比较大,也会影响心态。交易者应当相信复利的威力,如果你相信稳定的盈利就是暴利,笔者确信,按照这种思路来进行仓控管理将会有助于你的交易。
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