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构建期货交易系统的要素有哪些?6大要素要注意!

  构建期货交易系统的要素有哪些呢,我认为至少有6个方面值得注意,暂且不涉及程序化交易,因为篇幅有限不详谈。

  1.方向判断

  在你期货下单前,你的第一个问题是,做多还是做空?以及为什么?

  方向的判断是没有固定的条件的,也没有对错,当行情没有走出来时,你说是跌,我赞同,你说是涨我也赞同,因为行情可以往任何方向走,他没有道理可言。

  关键是你自己是怎么判断行情的,你的依据是什么?当你的依据不存在的时候,就是你要出场止损或止盈的时候。

构建期货交易系统的6大要素

  2.开仓信号

  期货和股票不一样,股票你可以买了看着,等个几个星期,大不了我就留给我孙子,你套个几个星期,再等他涨回来都可以。但期货不行,你的浮盈浮亏都是要当日结算的,当你的亏损低于保证金的20%时,是要你补资金的,不补资金就是强平。再加上杠杠的运用,行情一个百分之几的波动,你的盈利亏损都会大幅波动,方向一不对就要出大问题,股票你完全可以抗到盈利的那天,但是期货,你做错了很可能在今天要就跪了,等行情回升的时候和你没半毛钱关系。

  如果是长线的,那么一般的顺序是,月线到周线,然后日线突破,小时线突破,15分钟的突破再到5分钟的突破,以保证你的头寸开进去的就是盈利的,有了盈利就能拿的住,有了大幅盈利,你就能心安理得的让利润奔跑,冒更大的风险。

  日内短线的,差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破,或者分时线上的突破,你做回踩也可以。做期货,你的开仓位置必须非常精准,非常具体,具体到哪一天,这一天的几点几时几分几秒开进去。这就是时机的把握,非常考验你的技术分析功底。

  3.止损

  关于期货止损的方法有很多,具体可以参考期咖网的《期货止损策略与方法大全》一文,原文地址:http://www.qihuoka.com/celuo/zhisuncl.html ,在这里我就不多做解释了。

  4.过滤

  过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行,因为你的开仓信号不可能完全都对,你的胜率肯定不是100%,因此对于一些明显假突破的行情,或者逆反趋势的行情,你就可以不去理睬,以保证你的胜率提高。

  但是要记住,过滤不是越多紧凑越好,因为过滤太多会导致你错过行情,而一旦错过行情,你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡,两方面都不能走极端,在适当的过滤下保证你不会胜率太低,又不会错过行情是最佳的。

  5.止盈

  期货止盈这东西是最难的,没有确切的方案,或具体的东西可以说明。但有两个要点你可以参考,是我自己感悟的。

  一个是你要盈利的规模有多大,你是要赢月线级别的五浪主升浪,还是赢日线级别的,这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的,那及时日线出现大级别回撤你也不走。

  另一个是你的入场方式是怎么样的?你的入场依据是什么?那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后,也就应该是你止盈的时候了。

  另外,止盈也可以做分段止盈,例如在我有了一段盈利后,我先设一个保护性的止盈位,万一价格反转了,我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利,剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位,留部分仓位继续冒风险。

  优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓,而是能在风险和收益当中左右平衡。

  6、加减仓

  合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中,除了遵循截断亏损,让利润奔跑外,还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。

  加仓的方法本身并无好坏之分,完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种,正金字塔加仓法,倒金字塔加仓法,平行加仓法,以及橄榄型加仓法(两头加仓小,中间加仓大)。

  例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法,因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的,因此难免胜率较低,频繁止损是不可避免的,而一旦趋势形成了以后,方向就明确了,走势也较单一,因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾,不确定性又增加了。

  倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者,对于他们来说,股价只要低于公司的内在价值,终有一天价格会填补回来。因此越跌越买,等到一定的时候后,这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。

  如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平,那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注,在胜率高的时候多下注,甚至加注。

  以上就是我对构建期货交易系统的的一点理解,具体6大要素的规则制定个人可根据自身状况灵活把握。更多期货学习知识可以免费领取下方公开课。

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