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期货交易者资金管理策略

2024-11-11 14:22分类:实战策略 阅读:

 

  期货交易者资金管理策略如下:

  合理分配资金

  按比例分配:将资金合理分配到不同的期货品种交易策略中。例如,采用 “20 - 30 - 50” 原则,即 20% 的资金用于高风险、高回报的激进型交易,30% 用于中等风险的交易,50% 用于较为保守的交易。这样可以分散风险,避免因某一个品种或策略的失败而导致巨大损失。

  避免过度集中:不要把大部分资金集中在单一品种上。比如,在农产品期货、金属期货、能源期货等多个领域进行分配。假设总资金为 100 万元,不要将 80 万元都投入到原油期货,而可以将 30 万元投入原油期货,30 万元投入铜期货,20 万元投入农产品期货,剩下 20 万元作为备用资金。

  设置止损和止盈

  目标价位止盈:在交易前设定一个预期的盈利目标价位。例如,在买入螺纹钢期货后,预期价格上涨 10% 后会遇到阻力,那么当价格达到这个涨幅时就止盈。

  跟踪止盈:随着价格的上涨,逐步提高止盈价位。比如,买入的期货合约价格上涨了 5%,将止盈价位设置在当前价格的 3% 下方,这样既可以锁定一定的利润,又能在价格继续上涨时获得更多收益。

  固定金额止损:根据自己的风险承受能力,设定一个固定的止损金额。例如,对于每笔交易,当亏损达到资金的 3% - 5% 时,就果断止损。如果总资金是 10 万元,那么亏损达到 3000 - 5000 元时就平仓

  技术分析止损:利用技术分析工具来确定止损位。比如,当价格跌破某一重要的移动平均线,如 20 日均线时,或者当价格跌破前期的支撑位时进行止损。在黄金期货交易中,如果价格跌破 1800 美元 / 盎司这个前期的重要支撑位,就可以考虑止损。

  控制仓位规模

  固定仓位法:每次交易都采用固定的仓位比例。例如,无论交易何种期货品种,都只使用总资金的 10% - 20% 来开仓。这样可以保持交易的稳定性,避免因仓位过重而承受过大的风险。

  根据市场情况调整仓位:在市场波动较小、趋势比较明显的时候,可以适当增加仓位。例如,在原油期货价格处于长期上涨趋势且波动较小的阶段,将仓位从平时的 15% 提高到 20%。相反,在市场波动剧烈、不确定性高的时候,降低仓位。如在农产品期货受到天气等不确定因素影响而价格大幅波动时,将仓位从 15% 降低到 10%。

  预留应急资金

  保持资金流动性:预留一部分资金作为应急资金,这部分资金不参与正常的交易。一般建议预留总资金的 20% - 30%。例如,总资金为 50 万元,预留 10 - 15 万元作为应急资金,用于应对突发情况,如保证金追加要求或者新的、更有把握的交易机会出现。

  应对保证金变化:期货市场保证金要求可能会因市场波动等因素而变化。如果遇到保证金比例上调的情况,应急资金可以用来及时补充保证金,避免因保证金不足而被强制平仓

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