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期货女神侯婷婷:高频交易和波段交易的技巧

2018-09-17 20:34分类:大咖访谈 阅读:

 

    侯婷婷简介:
 
    上海鑫羡资产总裁,擅长期货日内炒单,日内波段,隔夜波段趋势,锁单与解锁高手。
 
    2004年进入股票操作,2007年底进入期货行业,2009年开始做螺纹钢高频交易;股指上市后,开始做股指高频交易;近年转变为日内波段、隔夜波段与趋势等操作。善于分析主力的交易行为与心理。秉着不追求暴利,但求稳定的良好心态,连续12个月月度无回撤。

    期货女神侯婷婷照片

    期货女神侯婷婷的演讲实录:

    今天我跟大家分享一下高频。高频算是兴起于十年前,那个时候的交易员现在基本已经四十多岁退休在家了。
 
    高频的原理,第一点是周期特别短。短则几秒盈利的单,一般拿到2-3分钟基本上算是飘单了。短时间持仓是为了减少不确定性,很多人之所以走入高频交易并且成功就是因为它简单。你操作的时间越短你所要关注的点也就越少,不需要去了解基本面、供需,你只要看懂2-5根K线就可以去做高频交易了。
 
    如果你想做高频,你就要知道怎么进单,怎么开仓;如果你看到一个品种涨了但又来不及,你就找一些相关的品种去做。高频是靠高胜率来决定输赢的,因为它的盈亏比很小,止损只有2跳、3跳,止盈5跳。如果突然间一根大阳线上去,你把这一根大阳线吃完,这时候盈利可能会大一些。小止损为硬指标,哪怕你止损100次,也就200个点而已。铁的纪律你能让自己成为一个机器人,只有做到这样你才能成为一个高频交易高手。
 
    交易是不需要有情绪的,因为止损是很伤害情绪的一件事。这种势能的启动就是一种起爆点,从过年到现在一天只有一次起爆点,这种起爆点你要根据价格的跳动以及盘口的单子成交速度去判断,当单子很快吃掉的时候有可能这个就是起爆点,在这种起爆点去追一个单子至少能吃到一根完整的大阳线。只做主升浪,因为高频是禁不起晃,在一个震荡期里面,它随便晃你两下就把你晃出来了。所以启动只是一个很小的波段,大的波段很有可能出现在第二波,那么我们基本上会以第二拨的主升浪为主。如果当你进去这张单子,但没有第二波起来,那说明你这个点位看错了,这个行情看错了。
 
    盘口技术,价格波动频率,盘口单子的薄厚和出现大单的信号都有关,大概在2010年之前,盘口单子薄厚的参考数据准确性还是不错的,但是从2010年之后就有很多假的大单,你会发现大单挂上去一会没有了,当老百姓想去玩期货的时候他们已经开始玩我们了。
 
    做高频最重要的就是纪律。高频不太适合现在的这个市场。首先第一点,高频适合年轻人,每天都打单子,没有一个人能扛5年,所以我一直称高频是一个体力活,要比搬砖头还要辛苦很多。再加上去年手续费增加之后,高频基本上就没什么活路了,经常打高频的人又很难换成别的手法。因为已经养成一种习惯,手就会不由自主跟着行情去做。之前上海有一个前辈跟我说,但凡是训练出来的,不是自主研究出来的,就会像机器人一样,2跳止损,5跳止盈。当时成功就是靠这一点,现在要去改变,去看波段,就改变不了。当时那些被训练出来的盘手,没成功还好,成功了就废了。
 
    我发现那些做高频的人都有一个共同的特点:拿不住单子。即使告诉他这张单子可以留一会,他们也拿不住,拿着那个单子,心就砰砰砰一直跳。在我做高频的时候,资金量基本上都是300万。在股指里面,最高可以达到500万。这个时候已经可以算是飘单了,再上去就上不去了。所以高频适合小资金,几万到几十万,小止损就容易控制得好,在没有大资金回撤的时候,高频就可以很适合。但是现在手续费过高,再加上现在的政策不支持炒单,然后有些程序化又是专门吃那些毛刺的,所以我们玩不起。
 
    从高频转到小波段其实是有优势的,首先止损这一关就会很好。但凡是做波段,基本面的,这种人止损做的都不是太好,他们往往很多时候回撤很大。但是我们这种从短线高频转到波段的人,风险意识很强,基本上可以小止损,只要你能拿得住单子,只要你会分析这个市场,那么想赚波段,想赚大钱是很容易的。而且我们都是看一分钟的,群里那些做波段的,波段进场点有的人是看15分钟,有的人是看1小时的,到了一个点他们会说哪里多或者哪里空。然后我回到1分钟里面看那个点,我认为肯定是回调的点。我看了他们的几笔单子,回撤从几十个点甚至到100多个点,也就是说一进这笔单子,你就得接受的了这个回撤,再等待上去的机会。甚至有的人是做1天的,那么想进到最高点或者最低点那是不可能的。但是我们1分钟就完全没有问题,所有我以前的学生基本上都看过我的单子,他们会发现要么在最高点,要么就在最低点。他们觉得很奇怪,后来教给他们之后,他们也都会找了。
 
    劣势就是快进快出拿不住单子,利润不能扩大。频繁交易导致无效单很多,然后高频的思维、格局小,看不到那么长。如果我能够看到那么长的波段,我就不会去做那么短,并不是我特别想去做短的。所以当时我从高频转到波段的时候,我每天早上开盘之前,坐在电脑前,行情打开,但是先不看,闭上眼睛,把脑子里的行情拉一下,不然的话你的行情就那么长。你要刻意的去拉一下,再刻意去做那些手续费特别高的品种,为了赚钱你得先把手续费赚回来,然后你才能想着去盈利,就这样慢慢的把脑袋练长了。
 
    因为股指波动频率太快,就很容易的去做短,把利润赶紧装进口袋,这是正常人的一种思维。日内波段交易如何训练?第一步就是训练眼界、思维,由原来的几跳到看得懂几波的行情。其实想看懂几波行情就要去研究日线了,你起码要看得懂日线今天是收阳线还是阴线,这就要比高频上一个难度了。那么日线如何去看?你要回看到每一个级别的时间段,去研究。有些时候是15分钟是向上的,1分钟是向下的,有的时候1分钟是向上的,15分钟是向下的,这个时候你就应该能判断出这一笔单子进去你能吃到几个点,大概有多大的一个空间。如果各个时间段它的方向都是一个方向的,那一定是一个大波段。
 
    善于观察盘中的细节,从开盘的点位以及波动情况去发现市场的趋势,开盘点很重要。
 
    具体训练步骤与内:1。调品种、调整状态、复习计划。2。识别开盘。每一个开盘都有实际原因的,开盘点和收盘点不是我们老百姓决定的,决定的人一定是有原因的3。分析大势。我们第三期一个学员就讲做交易十几年了,从来没有关注这方面,后来发现这个太重要。4。选择品种。这一块我建议还是选你最有感觉的,首先你要去总结一下在哪个品种里面赚过钱,在哪个品种里面没有赚过钱,有些品种你进去赚钱就是比较容易的,但是有些品种你想赚到钱就很费劲,甚至是亏得多。做交易就是要细心,总结每一条每一点。5。训练找机会。高频的那种找机会可能你会看相关品种,动了就进场看K线,找K线组合的细节。如果做波段的话,我们就不看一两根,会比较关注前面一波,或者是今天一整个的势能。6。仓位。建议所有的人做交易都要用你亏得起的钱去做交易。哪怕你满仓做没问题,但是这个钱一定是你亏得起的。7。训练止损。我认为止损是一种认错的行为,一张单子进去了,错了,你就要对市场说,这张单子我开错了,然后把他砍出来。这个时候内心是很纠结的,止损做不好,爆仓就很容易。如果这个时候你发现自己执行力不是很好,那么仓位就轻一点;如果你执行力好的话,那这个时候的仓位是可以重的,甚至是可以满仓操作。这个是固定的,不是你一笔单子进去了再考虑亏会怎么样,单子是很清晰的,你只要等待市场是不是按照你想法走,如果不是你止损就行了。很多人会认为,错是不正常的事,我这笔单子进去了就应该对,包括所谓的高手。我今天告诉你错是正常的,你必须得去面对,这比单子进去了错了,朝着你的反方向走这是非常正常的一件事。然后止盈不是我们设线的,我要求我们学生,单子进去都要拉止损线的,这是不可更改的,但是止盈我们重来不设线的,因为我们不是神仙,你怎么知道他涨到哪就不涨了。止盈是行情告诉你的,行情走到这里就是上不去了,才能止盈。
 
    我们团队现在是你不要去问别人赚多少亏多少,跟你没有关系,你只要赚属于你的钱,你有多大能力你就吃多少饭。所以在做交易的时候有些东西一定要想清楚想明白了,再去动手,这就需要复盘与计划。复盘是你要了解今天所有品种的走势,每一个级别的走势,走出来是什么样的形态,因为做技术的大多都是以形态来做的来判断整个局势,像现在橡胶就很明显在逼多,所以在这种行情里面,你想做多赚钱很难很难,最多在日线里面吃个小回调。然后你把今天各个品种的走势,和自己做的单子复查一遍,看看做的对在哪里,错在哪里。我之前的一个朋友的老师对他讲:你每天要好好的去总结你每天做的亏得单子。这句话没错,但只对了一半,还有一半很重要,你还要好好总结你盈利的单子,这个更重要。你要不断去验证这张对的单子你当时开的时候是什么原因。交易其实每天都有重复的东西,包括走势,你这个对的点是怎么样的,下次再重复出现这样的情况你就还可以做,盈利其实就是不断的去总结你做的对的单子,如果你就知道一个,那么你就在这个点上你去盈利。每天就等什么时候出来这个信号了就进,如果不出来这个信号,就是你看不懂的,就不做,等你看得懂两个信号了那么你就可以有两个下单的点了。如果你看得懂三个,那么你就有三个进场的信号点了。有些人包括我们团队也有,就盯着那么一种,还有人会两种,出来这种信号就进,其他的都不进,准确率就是这样来的。我们要求是把今天走出来的这种经典图形都要画出来的,每一天都会有不同的品种走出这样的走势,那么以后这个图形一出来你就知道这个地方应该出开单了。当你把这一步全部烙印在脑子里面的时候,就应该去画那些我们没有看到过的这种图形。很多人说这种东西看看就可以了,看的时候你会觉得你怎么看怎么明白,怎么看怎么懂,但是你不画的话,那个行情走完了,你才能看出来,原来这个是那个图形。但是已经走完了,你钱没赚到。所以画图有一个好处,就是当你画久了之后,你就能盈利了,因为光听不画的话,你只是当时那一下你明白了,事后你再坐到电脑前你还是会忘记的。
 
    以技术优先为教育理念,以技术面结合基本面,去抓大机会扩大利润。如果想拿大的波段,日线级别的大波段,你必须要结合基本面。所以年前我们很坚定的关注基本面,然后是日内波段,这是快速积累利润的主要手段和核心。包括我们年前发了一次产品,在起初去打安全垫的时候,必须要以日内波段为主,不能冒着日线级别大的回撤想着拿钱。第二点就是分清形势。过年到现在空单一直拿下来没问题,因为那是一个大波段,如果做多是不具备这样一个行情的。然后要总结一下你是擅长做多还是擅长多空,如果你是擅长做空的话那么在这种行情里面你是可以赚大钱的,但是如果你是善于做多的话,在这种行情里面很难基本上会是以亏钱告终的。大多都是这样除非你对走势很清晰,赚日内的小钱,因为这不是赚大钱的行情。然后以日内小波段为主慢慢的过度到隔夜波段,再到大波段里面去。
 
    去年在比赛的群里面有一个小伙子说:我这笔单子要拿一年,我要做一年的那种长线,然后第二天就止损。我们做交易不是自己设定的,今天要做大级别还是小级别,这是要市场给的,市场给你你就收着。我们那个群里面也都是一群大佬们,有个做糖的改做橡胶,然后亏了好多。因为年前的时候,全球三大贸易商其中一家做橡胶的,告诉我们,橡胶肯定是看多,所以大家都抱着这种多的心态。到前天中午,我看他们还在聊,其实这是一种执念,这种执念造成了我们不止损死抗。其实遇到这种情况,你就应该永远给自己一个底线,所以从年前到现在他们又都全都还回给市场了。本来开年回来跟他们聚餐的时候,我很想说当时是橡胶的第一波空砸下来了,然后是横盘,从技术上分析怎么都是空的,但是跟他们一桌吃饭我不敢说,那时候他们说的全部都是多单,我要是说还要跌的话,他们饭都吃不好。我们团队长线是怎么做的呢,首先我需要以日内的交易方法为主,一分钟进场,止损也是一分钟,要么15分钟,要么1小时,然后一定要具备这样一个空间。我是要有拿的空间,如果说今天没有回撤,上去了这个时候你是可以拿的。但是拿这张单子的时候,同样你原来的止损在这,因为我是要拿长就给他大一点的回撤没问题,最多我当日内进去了我错了止损了,反正一点点或者是薄一点利润就去掉手续费平出,上面的空间全部留给回撤,然后就是打回不到你原来的位置,第二天是震荡也好,上去了也好,这个时候就要保一下利润了,我可能把我的止盈往上提。这个时候的利润是市场给你的,就像我们之前一个学员分析说,就是打不到我的止盈点,没办法那就拿长,长线是这样拿出来的,绝对不是靠扛出来的,大多数人尤其是做基本面的的长线都是扛出来的。甚至在我身边那些几百亿的大资金,一张单子进去之后五年会收益,可能前面三年都在回撤,还得要补仓。你想想你的资金符不符合这样的条件,能抗的住吗,很多人就是死在最低点,那没办法,所以根据你的资金,根据你的承受力来做。包括傅海棠老师,他说一天回撤就有可能上千万,你扛得住吗?他们家的一个家训就是不允许任何一个人做交易。以日内波段的思维进场,有技术面机会与基本面机会配合就持仓,往大级别过度,无好的机会就平仓获利。所以给我们大机会我们就赚大钱,不给我们大机会我们就赚小钱,这就是我们的交易理念和思想。
 
    下面有两个我们波段交易的技巧点,第一个顺着日线的趋势去做小,日线趋势为多头时,在日内找相对低位时机做日内小波段、大波段。日线趋势为多头时,在日线回调结束时,或日线再次启动上涨时,日内找低位时机进场,做隔夜波段。还是从这两句话中大家有没有发现重点在哪里,重点在日线级别的趋势,你要去细细的研究每一根K线,一开始你要学会研究一个波段的每一根K线,这个波段有什么样的特点,在这个波段里面的每一根K线都是什么样的一个走法,然后再去慢慢的研究单根K线,这根K线代表的什么意义,那根K线又是代表什么意义。这个是我们比较擅长的,即使我不能吃掉这根K线的最低点,也能到后面那根阳线去进场。日内想做的话,1分钟你起码在15分钟一小时里面去寻找进场点,我们做日线级别大趋势的时候,均线指标还是很好用的,大家可以研究一下均线。很多人是做突破的,来我这培训的大概有98%都是做突破的。去年开始按照道理来讲做双胶、豆粕、菜粕都是应该赚钱的,但是还是有很多做突破的人死掉了。如果我要做多单,我一定是要在回调点,一定是要在一根阴线过后去开仓;如果我要去做空单,那么我一定是在阳线或者是那个反弹之后弹不上去了我去开空单。反正从我这出去的人都没有在做突破的了,有一天他们有同样的一波行情起来了,从底部砸下去之后起来,然后还是有一个学生有一点胆怯一直不敢进,然后突破前高了他进去了,很受鄙视,隔夜波段顺日线大方向,在日内进场,你起码要关注周线,月线,持有隔夜波段。
 
    人生处处有挑战,这个就是我们进场点的一个理念:回撤进场。这个理念我现在告诉大家了,大家回去做也没几个人可以做的到,为什么?因为你不知道它的原理是什么,为什么在这个地方进更安全,很多人是不认同的,很多人认为上去了在前面突破了再做很安全,其实所谓的任何一单安全和不安全都是你自己心里的一种感觉。大部分人都觉得我这里进很安全。有时候从头抗到位,也就赚了,一突破错了下来了砍了,一砍砍到最底部,再突破再进,又错又砍,就是每次进在最高点砍在最低点,突破死的全部都是这么死的。
 
    这是我们交易理念得出的结果,我们的资金曲线大概就是这个样子,回撤比较小,然后收益比较高,这个还是以短为主打出来的,今年正常情况下应该会有一个比这个更漂亮的资金曲线图。做出这样的曲线首先第一点听话,第二点执行力好,否则的话执行力不好随便原谅一下自己,随便放纵一下自己你都做不出来。做期货其实是一件非常修心养性的一件事。你做一辈子就修一辈子。昨天到了还在跟几个学员在分享,可能你做其他的行业,一开始路比较坎坷,有可能做了几年总结经验,各方面都打通了,后面都是平坦的大道了。但是期货不是,期货永远都是坎坷的,你今天赚钱不代表明天赚钱,你今天这一笔赚钱不代表下一笔单子赚钱,进入到期货市场首先要有一个正确的心里准备,这是一条无休止的修行路。然后做出这个资金曲线的当事人也在场,是兵哥哥,当兵的人不是一般固执。大哥有十几年的股票经验,曾经也拜过师,也是内心被折磨的不得了,大哥性格是什么就是告诉他,你往左边走会撞墙,你要往右边走,他就一定会往左边走,然后走着走着Duang撞墙上了,老师说往左边走会撞墙的,这时候立马再往右边走,他是这样的一个性格,所以这个资金曲线在听话的时候就是缓慢上升,然后听话了往右走了。我在告诉他走路要看地走不要望天走,这样容易掉坑里,然后他就一定会抬头望天走,当他回撤到这个位置,他就会说老师说朝天走会掉坑里,然后在这个时候会立马看地走。他是这样的一个性格,那么看地走之后,才能走出这样一个曲线,一个人的性格就决定了交易模式,交易模式就决定了交易结果。
 
    梅花香自苦寒来,宝剑锋从磨砺出。交易这条路绝对不容易,千万不要去看那些成功的人,赚了多少多少个亿。那天我一个学生在我这聊天,有人刚开始是很重的仓位做焦炭,说这波焦炭如果拿到底,百十个亿就赚回来了,可惜到一半的时候他把90%的仓位走出来了,就剩下10%的仓位一直拿到底,所以他赚了10个亿。我想这个肯定是外行人说的话,你知道满仓去做后面的风险有多大吗?所以你想着只要进入期货这条路永远保持一颗安静的心、平和的心。这个就像是一把剑不断的去磨,才能把自己给磨出来,甚至很多人磨了几十年终于把自己给磨出市场了,这个都太正常了。

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本文标签: 技巧    波段    高频    
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