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交易亏多赚少,复杂的人性

2024-05-22 14:25分类:期货感悟 阅读:

 

    许多交易员,甚至是有多年交易经验的老手,都会遇到一个尴尬的现象:在交易过程中盈利时利润总是微不足道,而亏损时却总是惨重。如果没有找到这个问题的症结并加以解决,随着时间的推移,毫无疑问,他们的交易账户里的余额将逐步减少,直至赔光本金。

    有人认为这个原因在于止损问题。许多交易员习惯于不设止损,因为他们认为大多数时候市场是震荡的,价格既然呈现震荡态势,即使交易方向错了,也会在随后的震荡中扭亏为盈。然而,问题在于,很少有人能预测到单边走势会在何时何价格开启。一旦判断失误,面临的结果要么深度套牢,要么损失惨重,甚至爆仓。即使交易方向正确,大亏时耐心等待,小赚就匆忙卖出,这种不对称的交易方式注定会导致失败。预测未来是世界上最困难的事情之一,犯错是很正常的,勇于承认错误是一种很好的品质,在交易中体现为勇于设定止损。因此,止损固然是交易必修课,不设止损交易是导致大亏的一个重要原因,但设定止损交易未必能解决许多交易员日常总是亏多赚少的问题。

    许多投资者把简单的问题复杂化了。童年时的幸福是一件很简单的事情,而在成年人的世界里,简单就是幸福。本质上,为什么亏得多而赚得少,只是一道简单的小学加减题。只需把每一次交易设定的盈利目标远大于止损目标,不就能抓住问题的根本吗?即设定正确的盈亏比。


    以【奶贵】(一位期货交易达人)的经验来看,对于短线而言,每次设定盈利和亏损的比例在3倍以上为佳,中长线5-10倍为佳。我们以国际黄金走势为例,假设价格在1820美元时你以短线思路买入,止损设定为1810,目标设定为1850,盈利和亏损比例是3倍。该次交易结束后,你成功盈利的空间是30美元,需承担的亏损成本为10美元。同样的方式进行了100次交易,盈亏相等的临界点是75次亏损交易和25次盈利交易,利润和亏损等值为750美元。理论上交易成功率仅为25%即可保持平衡。25%的交易成功率对于新手来说并不难,每4次交易成功一次就足够了。同样地,对于中长线而言,对成功率的要求会更低。随着交易经验的持续累积,成功率不断提高,在保持平衡的基础上向稳定盈利迈进,这仅仅是时间问题。

    看似我们很容易就找到了为什么交易过程中总是亏得多赚的少的原因,也提出了解决问题的根本是设定正确的盈亏比。那么问题来了:如何完整地执行一次交易?还是上面的例子,如果你在黄金1820价格买入,价格上涨至1822仅获利2美元就卖出了,许多江湖术士也将此类交易计入交易成功率以吸引眼球。于是便有了诸如高达85%、90%、95%胜率的这种连华尔街顶级投行都不敢吹嘘的骗术。然而,这显然不属于一次完整的交易,因为你设定的是1850获利,1810止损。在未触发获利或止损之前,该笔交易并未结束。而如果你经常性地进行类似于止损成本10、盈利2-3就匆忙了结的非对称交易,还想长期稳定盈利,岂非自欺欺人?

    要完整地执行一次有效的交易,考验的是复杂的人性。然而,人性的可贵之处在于战胜自己。在建仓前耐心等待时机,需要保持内心平静;当机会出现时果断行动。建仓后不受外界干扰,努力战胜自己。不同个体之间的执行力有所差异。建仓时的价格位置、方向判断是否正确、期间是否易受财经消息、评论影响、持仓心态以及合适的交易频率等因素都决定了能否执行一次完整的交易。

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