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期货市场是一个零和博弈的消散市场

  01负和博弈

  股票市场是一个可以创造自己价值的市场,所以我们可以在公司市值增加的同时一起赚钱,而期货市场是一个零和博弈的消散市场,赚到的钱一定是别人损失的钱

  因此,流行的说法是,如果一个人赚了一美元,就必须损失三美元,另外两美元会给交易所和经纪公司。在期货市场上,90%的人每年亏损,而如果将时间延长到三年,亏损的比例高达95%。可以说,期货是一个表面上容易赚钱,实践中很难赚钱的行业,所以来期货市场想一夜暴富的投资者要特别注意。

期货市场是一个零和博弈的消散市场

  02

  期货市场一直是从愚蠢的人那里赚钱的明智方式。

  每个市场都有自己的游戏规则和必然命运,任何市场之间最重要的是了解所有参与者。在期货市场上,参与博弈的投资者有公平的命运和必然的结果,这构成了游戏规则的基础。

  大基金:由于资金量大,是国家和各利益集团的重点监控对象,可以盈利,但不能牟取暴利。

  现货商家:整体小幅亏损买入安全感打消价格波动恐惧

  套利者:通过承担复杂的对冲风险,获得难以保证的低回报。

  大户:整体盈亏持平。

  散户:多数人成为别人收割的韭菜,利润率很低。

  这种博弈逻辑是期货市场存在的基础,也是看问题的大智慧,所以要时刻保持清醒,你站在哪一支队伍里,你在这支队伍中站在什么位置?只有这样,我们才能真正理解赚钱的概率和多少,而不是依靠我们自己的主观臆测。

  03

  认识经纪公司的本质

  为了弥补资金的持续消耗,为了维护行业的正常生存和发展,也为了客户结构的合理回报,券商必须振作起来,保持资金的持续供给。但问题的残酷之处在于,几乎所有的券商游说都源于专业的沟通策略,而不是基于客户的根本利益。

  每个客户都面临着经纪公司的人性折磨。它是贪婪的吗?冲动?虚荣心?你自以为是吗?你了解你自己吗?如果过不了这个关,就要付出代价,所以每个投资者都要认清经纪公司的真正功能,尽量做到清醒克制。

  04

  重仓最终将走向死胡同。

  我们经常听说人们在短时间内赚取暴利,但无数事实证明,他们基本上是短暂的,创造暴利的财富必然蕴含着致命的风险,失败都是由此造成的。昨天的文章提到,就像在高速公路上开200公里/小时,那么我们能走多远呢?因此,对利润的评估必须以风险为基础,但绝大多数交易者会因为急功近利和侥幸心理而失去理智。

  在牟取暴利方面,我们必须看清楚,经常吃半饱的人,如果他们用自己的钱,最少也是指3分。1.无知的人无所畏惧;2.缺乏基本的责任感;3.在交易中失去最少的耐心和信心。如果你在用别人的钱,那就有更严重的道德问题,从而试图实现你发财的梦想。

  05

  不要对市场预测太多。

  过分重视预测是期货市场最常见、最严重的错误之一。从逻辑上讲,无论市场走到哪里,其未来发展路径都是复杂多变的,没有人能做出准确的预测,对市场未来走势过度纠结造成的主观执念随时可能导致致命风险。

  现在到处都是假预测,这是一种专业嘘声的模式,不是用来交易的。如果你看过天下大师的传记和对话,你会发现他们有一个共同点。对这一预测保持最大程度的沉默。同样,我们的预测水平虽然绝对是一流的、多姿多彩的,但必须非常安静地处理,因为我们想要的是长期稳定的胜利,所以任何潜在的风险都需要绝对消除。

  06

  金融市场充斥着有意无意的自吹自擂、误导、欺诈和阴谋。

  由于网络的节点效应和人的羊群效应,一些充满鼓吹和误导的虚假消息更容易传播,人们能看到和听到的90%都属于这个,所以再好的套餐,只要对此缺乏明确的认识,必然会被谣言蛊惑,导致心理失衡和交易混乱。

  07

  赚快钱或沉迷赌博的不正确心态扭曲了期货投资的心态和方法。

  期货赚钱的方式有两种,一种是通过自己的实战和积累,至少5年以上且资金成本较大,据统计,这类投资者的通过率并不高。  而另外一种是找一个能真正赚钱的团队并与之合作,但难度很大,因为期货市场是五毒俱下的巧言令色和糖衣炮弹的汪洋大海,找对极需要运气,又需要大智慧,所以合作一定要非常谨慎。想要在期货市场获得成功,时时刻刻都需要理性战胜天性,最大限度的消灭自我,这种自己与自己的斗争远比自己与他人斗争要难太多,太多的人喜欢在这个市场表现自我,这是赚钱大忌,其实任何一个行业做到较高的境界,都和丝毫的浪漫遐想没有任何关系。

  如果沉湎与赌博,天下第一高手也会失败,凡有此爱好,千万不要碰期货。期货市场还有很多偏颇危险的心态会让你走向歧途,比如赚了钱还想赚更多,这叫贪婪;亏钱的时候急于赶本,这叫昏头。不相信最终赢钱的人非常罕见,大多数投资者都认为自己比99%以上的人特殊,这叫天真。糊里糊涂的止损,还认为自己止损的很有道理,这叫恐惧。很多人以为不断总结并纠正错误就能进步直到成功,且不说还有千百个错误等着你去犯,没到一定境界,纠正错误只是瞎兜圈子而已。

  08

  沉湎于技艺是非常危险的,德行兼备才能走的更远期货市场的初段是勤奋和技艺,中段是智慧和心态,高段是人性和道德。懂得洗尽杂念、心如止水、克服人性的弱点才算拿到了盈利的入场券,而登堂入室还必须达到道德的圆满。绝大部分人之所以赔钱,最根本上是没有过好两关,第一、不明白走势选择的基础是与所有的人性相反,只要你是人,在市场面前就会有问题;第二、有没有真正的了解自己,爱财自大,飞蛾扑火。这其实比英雄过美人关难得多,想一想索罗斯,功冠全球,却一直挣扎在人性的炼狱中,精神压抑、心性分裂,最终妻离子散。98%的人陪在初段,1.9%的人拖死在中段,只有0.1%的人有幸进入高段。所以沉湎于技艺是非常危险的,即便懂得控制心态,也仍是前路漫漫。

  09

  期货是一场永无止境的修行有幸进入高段,也只是盈利的起点,因为这仅仅才找对了方向,算是入门。接下来如何有效的进行修炼和控制,才是高手过招的永恒课题。人性植根于基因,如能随便揉搓,和尚修成佛陀不跟考大学一样容易。自大自重的个人英雄主义和超人情怀是期货高手的致命弱点,总以为自己能搞定自己,释迦牟尼打坐菩提树、耶稣受难十字架,一切修行皆从仪式开始。

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