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期货交易不仅是技术问题,它更是个心理问题!

期货是个心理问题

期货交易不仅是技术问题,它更是个心理问题。

交易心理环节,不仅包括对大众心理的认知,也包括对自我心理的调适。

只有心理认知深刻清晰了,才能始终如一的影响到行为,才能通过习惯性的行为在变化莫测的市场中,把握住符合自己风格的交易机会。
 
但似乎期货总有种魔力,能轻易让事物蒙上一层薄雾。

我们稍不留神就容易产生误解和偏差,从而导致决策时一连串的错误,比如:
 
一、赌徒谬论
 
以为一个随机事件发生的机率,会与之前发生的事件有关,即其发生的机率,会随着之前没有发生该事件的次数而上升。

举例来说,假设我们重复抛同一个硬币,若连续抛了多次都持续出现反面朝上,那我们很容易倾向于认为,下一次抛出正面的机率很大。

这就是一种谬误,因为一个硬币抛上去,是个独立的随机事件,正反面出现的概率始终是50%。
 
这种认知偏差在期货上体现为:

当行情连续下跌几日或下跌较大幅度后,我们就总是倾向于认为接下来反弹的概率会较大,即我们常说的跌多必涨,涨多必跌。这会给我们的交易思维和操作方法带来致命的影响。
 
从交易思维来说,会让我们总是抱有逆势交易的思维。

比如在一轮凌厉的跌势行情中,不是想着去寻找做空的机会,而是总想着如何抢反弹。

犹如在大浪中却只看到反向的小涟漪。这让我们失去把握大趋势的视野,而把交易视角,狭隘地聚焦在局部的反向小机会。

所谓顺水行舟一日千里,逆水行舟不进则退,顺势和逆势的效果天壤之别。

可以从我们大赛中优秀选手的持仓情况中看出,但凡表现优异的选手,持仓方向一定是与行情方向一致的,少见逆势交易还绩效不错的选手。
 
赌徒谬论带来的期货操作上的影响是:

逆势的思维让我们的交易冒着巨大的风险,却仅仅为了追逐一个较小的收益,收益风险比很不划算。

古语云“不要去接掉下来的刀子”,逆势交易,如同螳臂挡车,很容易伤着自己。
 
由此还衍生出一种资金管理方式,即越跌越买,逆势加仓。这样感觉上是总以更优惠的价格进场,而且还积累到更多的头寸。

但这样的操作假设在于,你有足够的钱不断买入,你有足够的时间熬到反转。

否则就算你在几次这样的操作中获得大利,但只要一次,行情没能让你熬到反弹,就会让账户上全部的钱灰飞烟灭,这是种输不起的游戏。
 
二、处置效应
 
指投资人在交易期货时,倾向卖出赚钱的头寸,而继续持有亏钱的头寸。这是期货市场中一种普遍存在的非理性行为

因为平仓是一个出现结果的动作,那么当头寸盈利时,平仓带来的是内心的成就感和外部的成功形象,因此绝大多数人一看到头寸赚钱,就有平仓的冲动。

而当头寸亏损时,虽然内心痛苦,但只要未平仓,痛苦和错误就还是暂时的,依然还有转变为正确的机会

那么为了让心理好受,期待从失败转向期货成功,大多数人都会满怀侥幸心理,继续持有亏损的头寸。

处置效应的心理分析:

我们每个人都有自我防御的心理,是一种心理上的自我排除痛苦的方式。
 
这种内心的防御选择,类似于鸵鸟心态,出现问题就埋头不理、往后拖延。

以内心舒服为交易决策的依据,自然也不是客观合理的选择。

买和卖,始终应该以当前时刻进行研判,忘掉成本概念,抹去盈亏影响,忽略内心感受,只需要客观的看目前阶段,行情表现是否在自己的交易系统范围内。

期货不是面子工程,如果能以概率思维来看待期货,对待亏损将心平气和许多。
 
刚入行时,前辈们说交易就是纪律,其实不懂,现在才逐渐明白,其实纪律不仅有助于交易规则的建立,更是一种对人性的本质和认知偏差的规避。

原本到期货市场来为的是追求自由,后来才发现,自由的实现过程是对内心的约束。

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