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吴洪涛在“蓝海密剑”实盘大赛中获得了季军,收益率高达207.45%

作为一个狙击手要学会隐藏自己,在目标没有出现的时候,要有忍耐力、承受力去等待目标出现。
 
千万不要亏损加仓,亏损加仓属于逆势加仓,会把错误放大,而盈利加仓,即使真的加仓加错了,亏损不会太大。”佛意投资总经理吴洪涛在东航金融举办的“蓝海密剑”第五届对冲基金经理公开赛颁奖典礼上表示。

吴洪涛实盘大赛演讲
 
吴洪涛以“金牌!狙击手”为参赛名,在实盘大赛中获得了第二季度的季军,收益率高达207.45%。在接受第一财经日报《财商》采访时,吴洪涛表示:“比赛中我经常以满仓操作,仓位不重不行,排不上名次,而在另一个投资性账户中,我的仓位不会超过30%,甚至在25%以下。
 
初战期市
 
吴洪涛身材精瘦,是一位佛教信徒,手上总是戴着一串佛珠,而他的公司名字也透露出他的宗教信仰。第一次见到吴洪涛的时候,很难想象他已经有近20年的期货经验。
 
1994年,才20岁的吴洪涛是一位有了一年股龄的股民。当时的股市正处于熊市,市场一片悲观,而吴洪涛也渐渐觉得股票市场上赚钱的机会越来越少了。
 
这时一个做外盘期货的代理公司香港嘉迪映入吴洪涛的眼帘。当时这家公司正好在哈尔滨建立了一个期货营业部,主要代理S&P500、可可、外汇等品种。双向的交易机制使得投资者只要找对方向就有赚钱机会,这种交易模式使得吴洪涛放弃了股市,带着3万元资金转战外盘期货市场,而当时他的工资只有200元。
 
那段“交易完睡觉,睡完觉继续交易”的日子,吴洪涛现在仍记忆犹新。每天早上6点开盘,一直交易至第二天的凌晨1点半收盘。当时一大群人在大厅里做盘,困了就去睡一会儿。在交易室一呆就是好几天,有的时候双休日才回趟家,就像现在青少年打网游似的。
 
“当时年纪轻,精力旺盛,现在如果大连交易所开夜盘就熬不起了。”吴洪涛说。
 
梦魇开始
 
外盘期货杠杆虽然大,但是由于交易连续性比较好,连续涨跌停的情况不多,因此吴洪涛虽然没赚大钱,却也没亏多少钱。1994年年底,国家取缔境外交易,吴洪涛把钱取出转投国内期货市场,然而这一决定却使得他损失惨重。
 
1994年10月份,吴洪涛开始关注郑州交易所的绿豆期货。与外盘不同的是,郑州盘绿豆经常出现连续涨跌停的情况,吴洪涛曾目睹绿豆期货出现连续22个涨停板,这令他心惊肉跳。但他也看到了一个朋友拿着3万元赚了8个涨停板变成了70万~80万的诱人神话。
 
1995年春节前后吴洪涛正式入场交易,他选择了做空绿豆,从当时绿豆价格3200元/吨,空到2800元/吨,几乎都是短线。从而获得了30%左右的回报率,后来市场最低跌至2750元/吨出现反弹。吴洪涛选择在2800元/吨左右开始做多,当绿豆价格反弹至3000元/吨时,吴洪涛认为,反弹已经达到前期跌幅的一半,又该翻空了。吴洪涛记得那天翻空的日子是4月17日。
 
但是行情并未像吴洪涛所想象的那样下行,却出现了诡异的窄幅震荡。4月19日上午,绿豆波动不足4个点(当时绿豆的最小波动是2个点。),总持仓量为12万手,而一个上午的成交量仅为几千手。下午一开盘绿豆价格一路狂飙,从3000元,一口气冲到3800元。远月合约冲到4100元,由于吴洪涛当时仓位比较重,行情冲到3600的时候他就爆仓了。他输掉的不只是自己的3万元,还有他从母亲以及姐夫那借来的2万元。
 
初尝爆仓滋味的吴洪涛并不甘心,陆陆续续继续往账户充钱,就想把钱赚回来。他在3800元/吨追多,却不曾想到三四个跌停板将绿豆价格一下子从3800元/吨跌到2800元/吨。从1995年春节正式入金交易,到8月6日,吴洪涛把所有的钱全输了,亏损10万元。
 
套保惨败
 
爆仓之后,吴洪涛没有资金翻本,于是走上了期货从业人员道路。当时天龙期货在齐齐哈尔市建立营业部,由于年轻,加上培训部的经历,吴洪涛成为了业务总监,1996~1997年升职为副总经理,1998年又回到总部。其间经过自己的学习,吴洪涛感觉自己已经能够赚到钱了。
 
“曾经也有一两个月内赚2~3倍的经历,期货公司也拿我做标杆开始宣传,但事实上一年下来,大赚大赔。这种状况坚持了3年,公司宣传的时候却只宣传好的不宣传坏的,所以我在外面的名声一直很好。”吴洪涛说。
 
2003年年初,天琪期货(原名天龙期货)被粮油集团收购了。当年大连盘开始异常火爆,吴洪涛于是和几个朋友做套期保值,因为有套保盘,心里有底,而且操盘手有3~4个人,做得相对稳定,1个亿资金累计交货4万吨大豆,交货的时候盘面是3亿~4亿的资金,能赚5000万。
 
2003年秋,吴洪涛再次遭遇惨败。当时吴洪涛和农场预订了1万吨的大豆,订购价格2400元/吨,并支付了5%的保证金。然而10月份,期货市场价格大涨,从2400元/吨暴涨,吴洪涛在2700元/吨就开始套保,下了1500手空单(1.5万吨大豆)。岂料,在吴洪涛套保之后大豆期货价格继续飙涨,吴洪涛看着期货价格脱离现货太远,于是每涨50点继续加仓,当大豆价格涨到2850元/吨的时候,他的持仓已经达到了6000手(6万吨)。由于空单与所持有的订单数额相差悬殊,当大豆涨至3000元/吨时,吴洪涛的大部分投机空单选择止损出局。
 
不过行情并未随着吴洪涛投机盘的退出而结束,大豆的涨势势如破竹,一口气冲至3500元/吨。此时农户选择违约,因为退还300元/吨的违约金给吴洪涛后,农户还能净赚1000元。而这让吴洪涛的处境更为尴尬,只能选择在3500元/吨的位置继续砍仓,累计亏损近7000万。
 
“这个违约没法避免,重来的话我可能不会有那么多投机盘跟进了。”吴洪涛告诉记者。
 
理财之路
 
整体来看,在2003年~2006年的两年半时间里,吴洪涛的业绩并未有太大变化,保持持平。2006年~2008年金融危机之前,吴洪涛开始有盈利了,有时候半年就能分红利给客户。然而2008年“十一”长假的金融海啸让吴洪涛再次遭遇大幅亏损。
 
不过这一年也是吴洪涛最重要的人生转折点,当时他发现所有商品都砸到10年以来的低点,农产品和铜下方空间已经有限,于是他辞掉工作建立了自己的团队。他花了半年时间,终于在2009年5月份时,团队和800万资金都基本到位。
 
2009年,800万资金获得了80%的盈利。2010年初时的2000万资金到年底获得了60%的收益,2011年初时的4000万资金又进而盈利15%,2012年则亏损10%。2013年年初至今,吴洪涛已将去年的亏损抹平并实现15%的盈利。
 
吴洪涛之所以取名为“金牌!狙击手”,是因为他认为,一个好的“狙击手”要有极强的忍耐力、承受力、判断力和执行力。首先,作为一个狙击手要学会隐藏自己,在目标没有出现的时候,要有忍耐力、承受力去等待目标出现。当目标出现,机会来临时,要有敏锐的判断力,并能果断地扣动扳机消灭目标,并迅速撤离。如若失手也绝不恋战,耐心等待下一次机会的出现。从这些年的变化总结来看,吴洪涛告诉记者:“操作上,我的资金管理能力有所长进,以前无论是自己账户还是客户账户经常喜欢半仓甚至满仓操作,现在我的仓位,我客户的理财账户不会超过30%,甚至在25%以下。”
 
吴洪涛的操作策略以技术面为主,基本面为辅。技术面被破坏,即便基本面再好,他还是会选择少量做空,因为头部往往出现在好消息漫天飞的时候。一般而言,吴洪涛第一次进场的资金比例是10%,当行情处于初步阶段,这点仓位止损亏不了多少。当出现盈利且行情朝着自己有利的方向出现突破时,他会将仓位加到20%,如果再次出现突破则会加到30%。后期再有盈利则仓位会控制在30%。“这个仓位已经不少了,按35%的仓位,也能实现较为可观的利润。”吴洪涛说。

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