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期货交易中的真李奎与假李鬼

  今天我们来谈谈期货交易的真假。你会发现期货市场品种很多,特别有意思。大家都在涨的时候,也在涨,但是过了特定的日期,其他人就继续涨,甚至再创新高。但相反,它已经掉头暴跌。真起来的是李奎,假起来的是李鬼。

  为什么有些品种是真涨,有些品种是假涨,这就需要你了解这个品种行业的真实情况,如果不了解行业情况,很容易被市场的假涨搞糊涂。

  真李奎:真的涨品种,往往低库存、大折扣、高利润、高仓位,拿现货逻辑的时候有刚性需求来承接,做多的往往是真的收货,做空的真的是缺货。

  假李鬼:假涨品种,往往高库存、高升水、高利润、高仓位,拿现货逻辑时没有刚性需求承接,盘长往往是假收货,做空者是真货。

期货交易的真假李逵

  因此,你会发现有些品种是假李鬼。在遵循预期逻辑的时候,基于一些好的预期,多空双方不断加仓,市场一直在上涨,但是临近交割开始减仓的时候,就开始一路崩盘,因为这个品种虽然预期不错,但是并没有缺货,利润还是那么高,多头都在从价差中赚钱。做空者往往赚两块钱:一是赚钱卖现货;二是靠差价赚钱,因为盘价高。

  在预期的交易时间,空头可能不能做得比做多更多。毕竟,多空双方的资金比例是不同的。多头空头只需要有钱,空头不仅需要同样的钱,还需要有钱购买相应的商品。因此,卖空者需要的资金往往是做多的两倍。在交易的预期阶段,做空者有时容易被动,但对于那些假梅品种,只要做空者不超配即可。最终往往可以通过卖出现货赚取基差来赚钱,而多头此时很容易将仓位移至远月,所以会发现这个假李品种现阶段特别容易反转,反套期保值价差一直在扩大。

  在实际交易中,我发现很多交易者特别有意思,就是遇到真李奎就拼命打,多头真的收货了,空头真的没货了,你却一直在做空;遇到假李鬼就跑了,空头是真货,多头是假收货,但你却千里迢迢去做更多的事。在交易中,我发现很多操盘手特别有意思,就是遇到真李奎就拼命打,多头真的是收货,空头真的没货,你却一直在做空;遇到假李鬼就跑,空头是真货,多头是假收货,你却一路走多。

  此外,需要注意的是,真实李奎倾向于在预期行情或变月行情中跳水,在现实逻辑下再上涨;假李鬼往往期待行情或变月行情先涨,然后在现实逻辑下下跌。如果你仔细观察,我相信你会找出哪些是李奎,哪些是李盖。

  所以,在第三部分,我们需要做一个简单的总结,就是交易中的真假:

  真正的李奎品种往往做多收货,做空者真的缺货,价格真的在上涨。

  假李鬼品种往往是假收货,卖空者是真货,价格是假涨价。

  真正的李奎期待先在逻辑下潜水,再在现实逻辑下崛起。

  假李鬼期望先在逻辑下崛起,再在现实逻辑下堕落。

  最后,我想声明,我所说的不是绝对真理,只是对多年来期货交易的一点总结和反思,希望能给那些有志在期货市场有所作为的交易者带来一点启发。我也希望期货市场上的盲目赌徒会少一些。我们常说人有两条腿,钱有八条腿,人追钱很累,当你有福气的时候,钱追人就能发财。

  所以,我说的一些跟期货有关的东西,多半是技巧,或者是世界上的智慧论据,可能会帮助一些人赚点小钱,如果想赚大钱,还是要积累一定的福气,所以有时候,我在文章里经常提到一些关于修福、积福的内容。没有祝福,一切都是徒劳的!

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